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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 919.00 | 550.00 | 373 369.00 | 373 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 16 508.00 | 2 710.00 | 19 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 546.00 | 17 508.00 | 437 038.00 | 454 546.00 |
BT Marchandises | 6 244.00 | 3 122.00 | 3 122.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
BZ Autres créances | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 482.00 | 3 122.00 | 140 360.00 | 143 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 028.00 | 20 630.00 | 577 398.00 | 598 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 61 389.00 | 450.00 | 60 939.00 | 61 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 242 101.00 | 239 505.00 | | 242 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 899.00 | 2 596.00 | | -3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 243 152.00 | 247 051.00 | | 243 152.00 |
DP Provisions pour risques | 53 034.00 | 70 000.00 | | 53 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 034.00 | 70 000.00 | | 53 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 15 165.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 601.00 | 132 153.00 | | 170 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 6 693.00 | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 213.00 | 11 153.00 | | 26 213.00 |
EA Autres dettes | 74 193.00 | 45 940.00 | | 74 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 212.00 | 211 902.00 | | 281 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 398.00 | 528 953.00 | | 577 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 212.00 | 211 351.00 | | 281 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 221.00 | 42 169.00 | | 29 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 918.00 | 423.00 | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | 423.00 | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | -423.00 | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 1 830.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 260.00 | 164 255.00 | | 147 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 159.00 | 161 659.00 | | 151 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 899.00 | 2 596.00 | | -3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 546.00 | | | 454 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 137.00 | | | 393 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619.00 | 2 439.00 | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | 2 439.00 | | 14 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 16 966.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 3 572.00 | 16 966.00 | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 122.00 | 16 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 885.00 | 136 885.00 | | 136 885.00 |
VW T.V.A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 212.00 | 281 212.00 | | 281 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 3 307.00 | | 3 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 687.00 | 2 816.00 | | 2 687.00 |
ST Autres comptes | 16 724.00 | 12 297.00 | | 16 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 816.00 | 25 067.00 | | 24 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 388.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | 3 695.00 | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 449.00 | 24 575.00 | | 25 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 850.00 | 6 500.00 | | 7 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 227.00 | 40 180.00 | | 44 227.00 |