| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 919.00 | 814.00 | 373 105.00 | 373 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 18 554.00 | 664.00 | 19 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 046.00 | 19 367.00 | 434 678.00 | 454 046.00 |
BT Marchandises | 6 244.00 | 3 122.00 | 3 122.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 263.00 | 3 122.00 | 253 141.00 | 256 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 308.00 | 22 489.00 | 687 819.00 | 710 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 238 569.00 | 238 202.00 | | 238 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 315.00 | 367.00 | | 135 315.00 |
DL TOTAL (I) | 378 834.00 | 243 519.00 | | 378 834.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 050.00 | 148 983.00 | | 130 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 14 977.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 946.00 | 18 430.00 | | 61 946.00 |
EA Autres dettes | 63 940.00 | 61 940.00 | | 63 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 985.00 | 244 330.00 | | 268 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 819.00 | 527 848.00 | | 687 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 985.00 | 244 330.00 | | 268 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
FG Production vendue services | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 470.00 | | 103 470.00 | 103 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 404.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 456.00 | 31 972.00 | | 26 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 082.00 | | | 163 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 082.00 | 13 034.00 | | 163 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 17 741.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 18 241.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 508.00 | -5 207.00 | | 162 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 944.00 | 2 919.00 | | 46 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 932.00 | 154 329.00 | | 306 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 616.00 | 153 962.00 | | 171 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 315.00 | 367.00 | | 135 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 046.00 | | | 454 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 137.00 | | | 393 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 711.00 | 657.00 | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | 657.00 | | 18 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 985.00 | 268 985.00 | | 268 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 911.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 497.00 | 2 377.00 | | 2 497.00 |
ST Autres comptes | 10 582.00 | 28 479.00 | | 10 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 585.00 | 10 995.00 | | 9 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 392.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | 1 303.00 | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 967.00 | 18 128.00 | | 14 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 659.00 | 5 162.00 | | 3 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 664.00 | 41 850.00 | | 22 664.00 |