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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 919.00 | 1 078.00 | 372 841.00 | 373 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 046.00 | 20 295.00 | 433 750.00 | 454 046.00 |
BT Marchandises | 6 244.00 | 3 122.00 | 3 122.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BZ Autres créances | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
CF Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 087.00 | 3 122.00 | 180 965.00 | 184 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 132.00 | 23 417.00 | 614 715.00 | 638 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 393 191.00 | 373 884.00 | | 393 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 455.00 | 19 308.00 | | 151 455.00 |
DL TOTAL (I) | 549 597.00 | 398 141.00 | | 549 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 70 176.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 5 634.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | 23 266.00 | | 7 248.00 |
EA Autres dettes | 54 815.00 | 53 940.00 | | 54 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 118.00 | 153 017.00 | | 65 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 715.00 | 591 158.00 | | 614 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 118.00 | 153 017.00 | | 65 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 7 858.00 | | 11 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 191.00 | 54 206.00 | | 214 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 736.00 | 34 898.00 | | 62 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 455.00 | 19 308.00 | | 151 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 046.00 | | | 454 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 137.00 | | | 393 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014.00 | 282.00 | | 20 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 014.00 | 282.00 | | 20 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 122.00 | | 40 000.00 | 43 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 751.00 | 174 751.00 | | 174 751.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 168.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 142.00 | 6 701.00 | | 2 142.00 |
ST Autres comptes | 2 846.00 | 10 075.00 | | 2 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 916.00 | 7 894.00 | | 6 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 412.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | 580.00 | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662.00 | 1 778.00 | | 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 697.00 | 4 431.00 | | 1 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 904.00 | 24 671.00 | | 11 904.00 |