| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 919.00 | 946.00 | 372 973.00 | 373 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 19 068.00 | 150.00 | 19 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 046.00 | 20 014.00 | 434 032.00 | 454 046.00 |
BT Marchandises | 6 244.00 | 3 122.00 | 3 122.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
BZ Autres créances | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CF Disponibilités | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 248.00 | 3 122.00 | 157 126.00 | 160 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 294.00 | 23 136.00 | 591 158.00 | 614 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 373 884.00 | 238 569.00 | | 373 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 308.00 | 135 315.00 | | 19 308.00 |
DL TOTAL (I) | 398 141.00 | 378 834.00 | | 398 141.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 176.00 | 130 050.00 | | 70 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 13 050.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 266.00 | 61 946.00 | | 23 266.00 |
EA Autres dettes | 53 940.00 | 63 940.00 | | 53 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 017.00 | 268 985.00 | | 153 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 158.00 | 687 819.00 | | 591 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 017.00 | 268 985.00 | | 153 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 456.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 46 944.00 | | 7 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 206.00 | 306 932.00 | | 54 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 898.00 | 171 616.00 | | 34 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 308.00 | 135 315.00 | | 19 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 046.00 | | | 454 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 137.00 | | | 393 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 367.00 | 646.00 | | 19 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 367.00 | 646.00 | | 19 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VI Groupe et associés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 017.00 | 153 017.00 | | 153 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 701.00 | 2 497.00 | | 6 701.00 |
ST Autres comptes | 10 075.00 | 10 582.00 | | 10 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 894.00 | 9 585.00 | | 7 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 417.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | 583.00 | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 778.00 | 14 967.00 | | 1 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 431.00 | 3 659.00 | | 4 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 671.00 | 22 664.00 | | 24 671.00 |