| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 919.00 | 682.00 | 373 237.00 | 373 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 18 029.00 | 1 189.00 | 19 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 046.00 | 18 711.00 | 435 335.00 | 454 046.00 |
BT Marchandises | 6 244.00 | 3 122.00 | 3 122.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 635.00 | 3 122.00 | 92 513.00 | 95 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 681.00 | 21 833.00 | 527 848.00 | 549 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 238 202.00 | 242 101.00 | | 238 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | -3 899.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 243 519.00 | 243 152.00 | | 243 519.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 53 034.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 53 034.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 983.00 | 170 601.00 | | 148 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 8 853.00 | | 14 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | 26 213.00 | | 18 430.00 |
EA Autres dettes | 61 940.00 | 74 193.00 | | 61 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 330.00 | 281 212.00 | | 244 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 848.00 | 577 398.00 | | 527 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 330.00 | 281 212.00 | | 244 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 14 163.00 | | 1 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 972.00 | 29 221.00 | | 31 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 741.00 | 5 918.00 | | 17 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 241.00 | 5 918.00 | | 18 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 207.00 | -5 918.00 | | -5 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 4 558.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 329.00 | 147 260.00 | | 154 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 962.00 | 151 159.00 | | 153 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367.00 | -3 899.00 | | 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 546.00 | | | 454 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 60 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 454 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 137.00 | | | 393 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058.00 | 1 653.00 | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 1 653.00 | | 17 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 034.00 | | 13 034.00 | 53 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | | 450.00 | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 606.00 | | 13 484.00 | 56 606.00 |
UG ‐ Financières | | | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 330.00 | 244 330.00 | | 244 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 3 118.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | 2 687.00 | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 28 479.00 | 16 724.00 | | 28 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 995.00 | 24 816.00 | | 10 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | 393.00 | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | 3 511.00 | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 128.00 | 25 449.00 | | 18 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 162.00 | 7 850.00 | | 5 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 850.00 | 44 227.00 | | 41 850.00 |