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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 919.00 | 1 209.00 | 372 709.00 | 373 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 046.00 | 20 427.00 | 433 618.00 | 454 046.00 |
BT Marchandises | 6 244.00 | 3 122.00 | 3 122.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BZ Autres créances | 160 168.00 | | 160 168.00 | 160 168.00 |
CF Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 234.00 | 3 122.00 | 185 112.00 | 188 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 280.00 | 23 549.00 | 618 730.00 | 642 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 544 647.00 | 393 191.00 | | 544 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 906.00 | 151 455.00 | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 558 503.00 | 549 597.00 | | 558 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 820.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 2 235.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022.00 | 7 248.00 | | 3 022.00 |
EA Autres dettes | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 228.00 | 65 118.00 | | 60 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 730.00 | 614 715.00 | | 618 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 228.00 | 65 118.00 | | 60 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 928.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 429.00 | | 11 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 386.00 | 214 191.00 | | 34 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 480.00 | 62 736.00 | | 25 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 906.00 | 151 455.00 | | 8 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 046.00 | | | 454 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 137.00 | | | 393 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 295.00 | 132.00 | | 20 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 295.00 | 132.00 | | 20 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 155 367.00 | 155 367.00 | | 155 367.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 732.00 | 178 732.00 | | 178 732.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 624.00 | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | 2 142.00 | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 1 704.00 | 2 846.00 | | 1 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 080.00 | 6 916.00 | | 8 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 2 035.00 | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70.00 | 662.00 | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 902.00 | 1 697.00 | | 1 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 810.00 | 11 904.00 | | 11 810.00 |