| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423 735.00 | 1 255 669.00 | 2 168 066.00 | 3 423 735.00 |
AH Fonds commercial | 8 033 476.00 | | 8 033 476.00 | 8 033 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
AP Constructions | 262 717.00 | 1 770.00 | 260 947.00 | 262 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 419.00 | 986 674.00 | 1 044 745.00 | 2 031 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 744.00 | 762 548.00 | 360 196.00 | 1 122 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 288 336.00 | 5 229 949.00 | 46 058 386.00 | 51 288 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906 158.00 | | 2 906 158.00 | 2 906 158.00 |
BP En cours de production de services | 21 795 648.00 | 585 110.00 | 21 210 538.00 | 21 795 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 260.00 | | 138 260.00 | 138 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 036 629.00 | 50 000.00 | 10 986 629.00 | 11 036 629.00 |
BZ Autres créances | 30 128 919.00 | | 30 128 919.00 | 30 128 919.00 |
CF Disponibilités | 1 456 820.00 | | 1 456 820.00 | 1 456 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 598 977.00 | 635 110.00 | 66 963 867.00 | 67 598 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 887 312.00 | 5 865 059.00 | 113 022 253.00 | 118 887 312.00 |
CU Autres participations | 36 190 664.00 | 2 223 289.00 | 33 967 375.00 | 36 190 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 540.00 | 652 540.00 | | 652 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 649.00 | 1 000.00 | | 434 649.00 |
DH Report à nouveau | 8 239 322.00 | -15 690 139.00 | | 8 239 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 937.00 | 24 363 110.00 | | 2 457 937.00 |
DL TOTAL (I) | 41 784 448.00 | 39 326 511.00 | | 41 784 448.00 |
DP Provisions pour risques | 5 690 212.00 | 1 488 940.00 | | 5 690 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 731.00 | 299 885.00 | | 601 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 291 944.00 | 1 788 825.00 | | 6 291 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 105 480.00 | 26 891 358.00 | | 58 105 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 543.00 | 3 141 039.00 | | 2 858 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936 716.00 | 2 707 890.00 | | 3 936 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | 45.00 | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 945 862.00 | 32 740 331.00 | | 64 945 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 022 253.00 | 73 855 667.00 | | 113 022 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 872 247.00 | 183 557.00 | 13 055 804.00 | 12 872 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 872 247.00 | 183 557.00 | 13 055 804.00 | 12 872 247.00 |
FM Production stockée | | | 12 820 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 525 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 906 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 737 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 731.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 154 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 211 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 529 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 889 063.00 | 42 132 436.00 | | 10 889 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 903 622.00 | 42 132 436.00 | | 10 903 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 576.00 | 328.00 | | 83 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 336.00 | 7 724 343.00 | | 689 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 912.00 | 7 724 671.00 | | 772 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 130 710.00 | 34 407 766.00 | | 10 130 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 925.00 | 254 504.00 | | 224 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 279.00 | -138 348.00 | | -81 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 780 174.00 | 55 501 820.00 | | 37 780 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 322 237.00 | 31 138 710.00 | | 35 322 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 937.00 | 24 363 110.00 | | 2 457 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 131 244.00 | | 17 836 428.00 | 34 131 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 336.00 | 36 296 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 336.00 | 51 288 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 547 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 444 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 417 990.00 | | -15 870 319.00 | 27 417 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 392.00 | | 1 322 795.00 | 2 121 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591 862.00 | | 32 383 952.00 | 4 591 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 827.00 | 514 833.00 | | 2 491 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 626.00 | 306 043.00 | | 949 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 201.00 | 208 790.00 | | 1 542 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 788 825.00 | 4 803 003.00 | 299 885.00 | 1 788 825.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 591 604.00 | -14 591 604.00 | | 14 591 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 018.00 | 48 092.00 | | 537 018.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 552 925.00 | -14 533 512.00 | 161 014.00 | 17 552 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 341 750.00 | -9 730 509.00 | 460 899.00 | 19 341 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649 823.00 | 299 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 211 272.00 | 161 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 543.00 | 2 858 543.00 | | 2 858 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 130.00 | 1 290 130.00 | | 1 290 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 519.00 | 1 184 519.00 | | 1 184 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
UX Autres créances clients | 11 036 629.00 | | | 11 036 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 780 113.00 | | | 780 113.00 |
VC Groupe et associés | 19 418 933.00 | | | 19 418 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 105 380.00 | 58 105 380.00 | | 58 105 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 392.00 | | | 434 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103 075.00 | | | 2 103 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 105 960.00 | 34 000 145.00 | 105 815.00 | 34 105 960.00 |
VW T.V.A. | 1 327 257.00 | 1 327 257.00 | | 1 327 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 945 762.00 | 64 945 762.00 | | 64 945 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |