| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917 441.00 | 3 006 760.00 | 2 910 681.00 | 5 917 441.00 |
AH Fonds commercial | 14 031 309.00 | 2 857 000.00 | 11 174 309.00 | 14 031 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 231 951.00 | 9 780 892.00 | 39 451 059.00 | 49 231 951.00 |
AN Terrains | 1 677 162.00 | 15 847.00 | 1 661 314.00 | 1 677 162.00 |
AP Constructions | 262 717.00 | 43 445.00 | 219 272.00 | 262 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 052 179.00 | 14 988 639.00 | 2 063 540.00 | 17 052 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 821.00 | 2 497 388.00 | 703 433.00 | 3 200 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 301.00 | 110 058.00 | 209 243.00 | 319 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 655 757.00 | | 47 655 757.00 | 47 655 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 817 662.00 | | 3 817 662.00 | 3 817 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 294 660.00 | | 43 294 660.00 | 43 294 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 551 917.00 | 37 151 202.00 | 182 400 715.00 | 219 551 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 052 369.00 | | 6 052 369.00 | 6 052 369.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 46 951 354.00 | 3 983 317.00 | 42 968 038.00 | 46 951 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 555.00 | | 608 555.00 | 608 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 150 679.00 | 50 000.00 | 34 100 679.00 | 34 150 679.00 |
BZ Autres créances | 73 316 137.00 | 113 000.00 | 73 203 137.00 | 73 316 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
CF Disponibilités | 5 619 725.00 | | 5 619 725.00 | 5 619 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 086.00 | | 388 086.00 | 388 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 159 868.00 | 4 146 317.00 | 163 013 551.00 | 167 159 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 711 784.00 | 41 297 519.00 | 345 414 266.00 | 386 711 784.00 |
CU Autres participations | 32 858 653.00 | 3 618 870.00 | 29 239 783.00 | 32 858 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 540.00 | 652 540.00 | | 652 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 271.00 | 557 546.00 | | 930 271.00 |
DH Report à nouveau | 17 656 125.00 | 10 574 362.00 | | 17 656 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 666 901.00 | 7 454 487.00 | | 62 666 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 677.00 | 73 377.00 | | 50 677.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 670 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 111 956 512.00 | 51 982 643.00 | | 111 956 512.00 |
DP Provisions pour risques | 6 677 749.00 | 6 740 249.00 | | 6 677 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 537 751.00 | 9 241 998.00 | | 2 537 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 215 500.00 | 15 982 247.00 | | 9 215 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 160 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 135 441.00 | 386 935 454.00 | | 29 135 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 901 908.00 | 135 079 200.00 | | 121 901 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437 391.00 | 15 050 149.00 | | 9 437 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 687 856.00 | 11 560 770.00 | | 58 687 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519 534.00 | 2 453 825.00 | | 1 519 534.00 |
EA Autres dettes | 2 514 700.00 | 1 401 646.00 | | 2 514 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045 423.00 | 1 124 923.00 | | 1 045 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 242 253.00 | 553 766 702.00 | | 224 242 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 414 266.00 | 621 731 592.00 | | 345 414 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 397 949.00 | | 26 397 949.00 | 26 397 949.00 |
FG Production vendue services | 37 041 900.00 | 97 958.00 | 37 139 858.00 | 37 041 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 439 849.00 | 97 958.00 | 63 537 807.00 | 63 439 849.00 |
FM Production stockée | | | 2 844 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 351 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 148 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 957 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 373 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 866 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 339 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 163 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 857 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 891.00 | |
GE Autres charges | | | 600 531 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 009 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 947 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 569 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 378 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 700.00 | 133 478 662.00 | | 560 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 670 331.00 | | | 2 670 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231 031.00 | 133 482 789.00 | | 3 231 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 498.00 | 438.00 | | 29 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -524.00 | 108 210 389.00 | | -524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 499 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 974.00 | 108 710 235.00 | | 28 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 202 058.00 | 24 772 554.00 | | 3 202 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 384 943.00 | 207 729.00 | | 4 384 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 528 487.00 | 994 935.00 | | 40 528 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 722 051.00 | 222 105 412.00 | | 813 722 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 055 150.00 | 214 650 924.00 | | 751 055 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 666 901.00 | 7 454 487.00 | | 62 666 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 573 518.00 | | 345 713 366.00 | 641 573 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 303.00 | | | 232 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 794 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 102 757.00 | 127 626 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 734 967.00 | 219 551 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 180 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 632 210.00 | 22 512 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 059 538.00 | | 1 121 163.00 | 68 059 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 647 199.00 | | 497 190.00 | 430 647 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 634 478.00 | | 344 095 013.00 | 142 634 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 232 159.00 | 15 163 590.00 | 153 830 475.00 | 169 232 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 122 749.00 | -4 890 446.00 | | 5 122 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402 679.00 | 10 384 973.00 | | 2 402 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 706 731.00 | 9 669 063.00 | 153 830 475.00 | 161 706 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 670 331.00 | | 2 670 331.00 | 2 670 331.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 982 247.00 | 389 911.00 | 7 156 658.00 | 15 982 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | 857 000.00 | | 2 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 511 155.00 | 1 891 510.00 | 1 419 348.00 | 3 511 155.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 089 743.00 | 3 061 849.00 | 1 419 348.00 | 9 089 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 742 322.00 | 3 451 760.00 | 11 246 337.00 | 27 742 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113 401.00 | 8 381 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 338 359.00 | 194 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 670 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 901 908.00 | 13 185 886.00 | 53 631 281.00 | 121 901 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437 391.00 | 9 437 391.00 | | 9 437 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649 084.00 | 9 649 084.00 | | 9 649 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960 530.00 | 5 960 530.00 | | 5 960 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 817 740.00 | 37 817 740.00 | | 37 817 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519 534.00 | 1 519 534.00 | | 1 519 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512 174.00 | 2 512 174.00 | | 2 512 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045 423.00 | 1 045 423.00 | | 1 045 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 655 757.00 | 47 655 757.00 | | 47 655 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 294 660.00 | 43 294 660.00 | | 43 294 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 150 679.00 | 34 150 679.00 | | 34 150 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
VB T. V. A. | 1 729 701.00 | 1 729 701.00 | | 1 729 701.00 |
VC Groupe et associés | 48 318 946.00 | 48 318 946.00 | | 48 318 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 048 622.00 | 25 048 622.00 | | 25 048 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 819.00 | 4 086 819.00 | | 4 086 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 098 092.00 | | | 13 098 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
VP Divers | 437 739.00 | 437 739.00 | | 437 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 480.00 | 916 480.00 | | 916 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 821.00 | 1 220 821.00 | | 1 220 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 086.00 | 388 086.00 | | 388 086.00 |
VW T.V.A. | 4 344 304.00 | 4 344 304.00 | | 4 344 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 242 538.00 | 115 526 516.00 | 53 631 281.00 | 224 242 538.00 |