| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213 196.00 | 3 377 351.00 | 1 835 845.00 | 5 213 196.00 |
AH Fonds commercial | 142 693 876.00 | 4 570 669.00 | 138 123 207.00 | 142 693 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 888 454.00 | 19 673 378.00 | 30 215 076.00 | 49 888 454.00 |
AN Terrains | 1 677 162.00 | 15 847.00 | 1 661 314.00 | 1 677 162.00 |
AP Constructions | 262 717.00 | 85 118.00 | 177 599.00 | 262 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 869 746.00 | 16 107 278.00 | 762 468.00 | 16 869 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020 459.00 | 2 190 876.00 | 829 583.00 | 3 020 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 008.00 | | 928 008.00 | 928 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 634 281.00 | | 9 634 281.00 | 9 634 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 040 508.00 | | 1 040 508.00 | 1 040 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 630 342.00 | 58 843 924.00 | 339 786 417.00 | 398 630 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550 883.00 | 232 500.00 | 8 318 383.00 | 8 550 883.00 |
BP En cours de production de services | 46 628 432.00 | 15 529 062.00 | 31 099 370.00 | 46 628 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655 669.00 | | 655 669.00 | 655 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 832 154.00 | | 55 832 154.00 | 55 832 154.00 |
BZ Autres créances | 240 143 366.00 | 7 752 978.00 | 232 390 388.00 | 240 143 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 473 393.00 | | 4 473 393.00 | 4 473 393.00 |
CF Disponibilités | 1 174 154.00 | | 1 174 154.00 | 1 174 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 797.00 | | 638 797.00 | 638 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 096 849.00 | 23 514 541.00 | 334 582 308.00 | 358 096 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 728 579.00 | 82 358 465.00 | 674 370 114.00 | 756 728 579.00 |
CU Autres participations | 167 169 633.00 | 12 591 104.00 | 154 578 529.00 | 167 169 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800 000.00 | 30 000 000.00 | | 211 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 540.00 | 652 540.00 | | 652 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 045 064.00 | 78 253 296.00 | | 108 045 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 744 749.00 | 29 791 768.00 | | 20 744 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 239.00 | 27 995.00 | | 7 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 145.00 | 3.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 344 250 736.00 | 141 725 602.00 | | 344 250 736.00 |
DP Provisions pour risques | 10 954 207.00 | 5 992 221.00 | | 10 954 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 149 688.00 | 3 889 022.00 | | 4 149 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 103 896.00 | 9 881 243.00 | | 15 103 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 524 302.00 | 110 714 982.00 | | 6 524 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 709 538.00 | 108 716 022.00 | | 125 709 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 690 725.00 | 9 881 903.00 | | 31 690 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 482 257.00 | 24 886 814.00 | | 30 482 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 061.00 | 476 685.00 | | 20 061.00 |
EA Autres dettes | 120 336 163.00 | 119 635 249.00 | | 120 336 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 437.00 | 1 025 258.00 | | 252 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 015 483.00 | 375 336 914.00 | | 315 015 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 370 114.00 | 526 943 759.00 | | 674 370 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 337.00 | | 525 337.00 | 525 337.00 |
FG Production vendue services | 70 508 180.00 | | 70 508 180.00 | 70 508 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 033 518.00 | | 71 033 518.00 | 71 033 518.00 |
FM Production stockée | | | -2 839 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 368 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 281 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 608 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 394 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 434 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 479 787.00 | |
GE Autres charges | | | 15 292 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 356 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 925 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 388 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -318 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 452 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 865 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 408 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 333 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 405 879.00 | 1 205 487.00 | | 7 405 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 651.00 | 66 072.00 | | 303 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 516 908.00 | 87.00 | | 7 516 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 226 438.00 | 1 271 645.00 | | 15 226 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 394 835.00 | 545 145.00 | | 15 394 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 881.00 | 155 337.00 | | 121 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840 595.00 | 3.00 | | 1 840 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 357 311.00 | 700 485.00 | | 17 357 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130 873.00 | 571 160.00 | | -2 130 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 872 311.00 | 4 352 221.00 | | 1 872 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 287.00 | -4 153.00 | | -414 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 373 097.00 | 161 814 725.00 | | 179 373 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 628 349.00 | 132 022 956.00 | | 158 628 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 744 749.00 | 29 791 768.00 | | 20 744 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 869 445.00 | | 248 209 137.00 | 470 869 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 303.00 | | | 232 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 427 131.00 | 177 844 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 448 240.00 | 398 630 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 423.00 | 21 109.00 | 197 795 526.00 | 72 423.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -72 423.00 | | 22 758 091.00 | -72 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 588 677.00 | | 129 300 381.00 | 68 588 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 916 618.00 | | 1 769 050.00 | 20 916 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 131 847.00 | | 117 139 706.00 | 381 131 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 402 643.00 | 7 279 508.00 | | 34 402 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 303.00 | | | 232 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439 834.00 | 5 610 895.00 | | 17 439 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730 506.00 | 1 668 613.00 | | 16 730 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 88 689.00 | 87 547.00 | 3.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 881 243.00 | 5 267 721.00 | 45 069.00 | 9 881 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 713 836.00 | 856 833.00 | | 3 713 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 262 419.00 | 17 923 713.00 | 7 424 570.00 | 5 262 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 7 730 054.00 | 90 076.00 | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 316 344.00 | 33 874 614.00 | 7 514 645.00 | 14 316 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 197 590.00 | 39 231 025.00 | 7 647 261.00 | 24 197 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 434 693.00 | 32 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 842 600.00 | 97 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 840 595.00 | 7 516 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 709 538.00 | 43 629 017.00 | 54 353 649.00 | 125 709 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 690 725.00 | 31 690 725.00 | | 31 690 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353 400.00 | 11 353 400.00 | | 11 353 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218 466.00 | 6 218 466.00 | | 6 218 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 413 155.00 | 17 413 155.00 | | 17 413 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 634 281.00 | 381 826.00 | 9 252 455.00 | 9 634 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040 508.00 | | 1 040 508.00 | 1 040 508.00 |
UX Autres créances clients | 55 832 154.00 | 55 832 154.00 | | 55 832 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
VB T. V. A. | 4 029 137.00 | 4 029 137.00 | | 4 029 137.00 |
VC Groupe et associés | 182 213 877.00 | 182 213 877.00 | | 182 213 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 524 302.00 | 1 035 017.00 | 5 489 286.00 | 6 524 302.00 |
VI Groupe et associés | 102 942 097.00 | 102 942 097.00 | | 102 942 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 272 270.00 | | | 13 272 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553 132.00 | 2 553 132.00 | | 2 553 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158 795.00 | 2 158 795.00 | | 2 158 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476 093.00 | 3 476 093.00 | | 3 476 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 747 820.00 | 27 747 820.00 | | 27 747 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 797.00 | 638 797.00 | | 638 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 939 493.00 | 275 646 531.00 | 10 292 962.00 | 285 939 493.00 |
VW T.V.A. | 9 434 297.00 | 9 434 297.00 | | 9 434 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 034 571.00 | 227 464 765.00 | 59 842 935.00 | 315 034 571.00 |