| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 303.00 | | 232 303.00 | 232 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586 051.00 | 2 402 679.00 | 2 183 373.00 | 4 586 051.00 |
AH Fonds commercial | 14 031 309.00 | 2 000 000.00 | 12 031 309.00 | 14 031 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 442 178.00 | 5 122 749.00 | 44 319 428.00 | 49 442 178.00 |
AN Terrains | 1 677 162.00 | 15 847.00 | 1 661 314.00 | 1 677 162.00 |
AP Constructions | 262 717.00 | 22 607.00 | 240 109.00 | 262 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 792 957.00 | 155 367 944.00 | 215 425 013.00 | 370 792 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 605 063.00 | 6 300 333.00 | 51 304 730.00 | 57 605 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 301.00 | 110 058.00 | 199 243.00 | 309 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 346 440.00 | | 52 346 440.00 | 52 346 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 817 662.00 | | 3 817 662.00 | 3 817 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 086 557.00 | | 48 086 557.00 | 48 086 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 573 518.00 | 174 647 748.00 | 466 925 770.00 | 641 573 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 676 830.00 | | 5 676 830.00 | 5 676 830.00 |
BN En cours de production de biens | 7 188 741.00 | | 7 188 741.00 | 7 188 741.00 |
BP En cours de production de services | 36 917 790.00 | 3 511 155.00 | 33 406 635.00 | 36 917 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 029.00 | | 329 029.00 | 329 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 444 919.00 | 50 000.00 | 30 394 919.00 | 30 444 919.00 |
BZ Autres créances | 57 475 628.00 | 113 000.00 | 57 362 628.00 | 57 475 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
CF Disponibilités | 19 293 074.00 | | 19 293 074.00 | 19 293 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081 003.00 | | 1 081 003.00 | 1 081 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 479 977.00 | 3 674 156.00 | 154 805 822.00 | 158 479 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 053 495.00 | 178 321 903.00 | 621 731 592.00 | 800 053 495.00 |
CU Autres participations | 38 383 818.00 | 3 305 531.00 | 35 078 287.00 | 38 383 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 540.00 | 652 540.00 | | 652 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 546.00 | 434 649.00 | | 557 546.00 |
DH Report à nouveau | 10 574 362.00 | 8 239 322.00 | | 10 574 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 454 487.00 | 2 457 937.00 | | 7 454 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
DK Provisions réglementées | 2 670 331.00 | | | 2 670 331.00 |
DL TOTAL (I) | 51 982 643.00 | 41 784 448.00 | | 51 982 643.00 |
DP Provisions pour risques | 6 740 249.00 | 5 690 212.00 | | 6 740 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 241 998.00 | 601 731.00 | | 9 241 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 982 247.00 | 6 291 944.00 | | 15 982 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 734.00 | | | 160 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 935 454.00 | 58 105 480.00 | | 386 935 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 079 200.00 | | | 135 079 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050 149.00 | 2 858 543.00 | | 15 050 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 560 770.00 | 3 936 716.00 | | 11 560 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453 825.00 | 36 661.00 | | 2 453 825.00 |
EA Autres dettes | 1 401 646.00 | 8 461.00 | | 1 401 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124 923.00 | | | 1 124 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 766 702.00 | 64 945 862.00 | | 553 766 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 731 592.00 | 113 022 253.00 | | 621 731 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 809 943.00 | | 47 809 943.00 | 47 809 943.00 |
FG Production vendue services | 26 386 747.00 | 189 155.00 | 26 575 902.00 | 26 386 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 196 690.00 | 189 155.00 | 74 385 844.00 | 74 196 690.00 |
FM Production stockée | | | 2 434 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 344 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220 696.00 | |
FQ Autres produits | | | -589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 453 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 267 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 336 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 425 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 998 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032 239.00 | |
GE Autres charges | | | 212 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 556 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 102 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 111 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 115 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | 14 559.00 | | 4 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 478 662.00 | 10 889 063.00 | | 133 478 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 482 789.00 | 10 903 622.00 | | 133 482 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 83 576.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 210 389.00 | 689 336.00 | | 108 210 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 409.00 | | | 499 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 710 235.00 | 772 912.00 | | 108 710 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 772 554.00 | 10 130 710.00 | | 24 772 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 729.00 | 224 925.00 | | 207 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 935.00 | -81 279.00 | | 994 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 105 412.00 | 37 780 174.00 | | 222 105 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 650 924.00 | 35 322 237.00 | | 214 650 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 454 487.00 | 2 457 937.00 | | 7 454 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 288 336.00 | | 737 555 842.00 | 51 288 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 303.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 623 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 586 163.00 | 142 634 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 270 660.00 | 641 573 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 059 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684 497.00 | 430 647 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 547 670.00 | | 56 511 868.00 | 11 547 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 187.00 | | 434 887 509.00 | 3 444 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 296 478.00 | | 245 924 162.00 | 36 296 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 661.00 | 166 254 307.00 | 28 808.00 | 3 006 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 122 749.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255 669.00 | 1 147 010.00 | | 1 255 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 992.00 | 159 984 548.00 | 28 808.00 | 1 750 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 670 331.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 291 944.00 | 9 690 304.00 | | 6 291 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 000 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 141 401.00 | 3 031 343.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 585 110.00 | 3 313 377.00 | 387 332.00 | 585 110.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858 399.00 | 9 650 020.00 | 3 418 675.00 | 2 858 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150 343.00 | 22 010 655.00 | 3 418 675.00 | 9 150 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 727 353.00 | 3 418 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 111 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 079 200.00 | 79 200.00 | | 135 079 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050 149.00 | 15 050 149.00 | | 15 050 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087 370.00 | 5 087 370.00 | | 5 087 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230 010.00 | 3 230 010.00 | | 3 230 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453 825.00 | 2 453 825.00 | | 2 453 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 649.00 | 1 401 649.00 | | 1 401 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124 923.00 | 1 124 923.00 | | 1 124 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 346 440.00 | 1 222 560.00 | | 52 346 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 086 557.00 | 47 895 000.00 | | 48 086 557.00 |
UX Autres créances clients | 30 444 919.00 | | | 30 444 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513 870.00 | | | 513 870.00 |
VB T. V. A. | 2 570 914.00 | | | 2 570 914.00 |
VC Groupe et associés | 25 021 042.00 | | | 25 021 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 908 052.00 | 217 908 052.00 | | 217 908 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 027 402.00 | 20 924 997.00 | 84 275 300.00 | 169 027 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 000.00 | | | 135 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 261 628.00 | | | 20 261 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264 285.00 | | | 1 264 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494 573.00 | | | 494 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979 349.00 | 979 349.00 | | 979 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830 211.00 | | | 2 830 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081 003.00 | | | 1 081 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 653 814.00 | 113 338 377.00 | 51 315 437.00 | 164 653 814.00 |
VW T.V.A. | 2 264 041.00 | 2 264 041.00 | | 2 264 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 766 704.00 | 270 664 299.00 | 84 275 300.00 | 553 766 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |