| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051 543.00 | 2 768 497.00 | 2 283 046.00 | 5 051 543.00 |
AH Fonds commercial | 14 031 310.00 | 3 713 836.00 | 10 317 474.00 | 14 031 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 505 824.00 | 14 671 338.00 | 34 834 487.00 | 49 505 824.00 |
AN Terrains | 1 677 162.00 | 15 847.00 | 1 661 314.00 | 1 677 162.00 |
AP Constructions | 262 717.00 | 64 280.00 | 198 437.00 | 262 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310 350.00 | 15 161 731.00 | 1 148 619.00 | 16 310 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 146.00 | 1 488 648.00 | 968 498.00 | 2 457 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 244.00 | | 209 244.00 | 209 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 854 941.00 | | 77 854 941.00 | 77 854 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 817 662.00 | | 3 817 662.00 | 3 817 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 327 618.00 | | 43 327 618.00 | 43 327 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 869 445.00 | 43 343 569.00 | 427 525 876.00 | 470 869 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 610 722.00 | 232 500.00 | 6 378 222.00 | 6 610 722.00 |
BP En cours de production de services | 49 854 906.00 | 5 029 919.00 | 44 824 987.00 | 49 854 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 410.00 | | 244 410.00 | 244 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 964 098.00 | | 17 964 098.00 | 17 964 098.00 |
BZ Autres créances | 28 302 174.00 | 113 000.00 | 28 189 174.00 | 28 302 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
CF Disponibilités | 1 058 411.00 | | 1 058 411.00 | 1 058 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 618.00 | | 685 618.00 | 685 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 793 302.00 | 5 375 419.00 | 99 417 883.00 | 104 793 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 662 746.00 | 48 718 988.00 | 526 943 759.00 | 575 662 746.00 |
CU Autres participations | 256 131 625.00 | 5 227 090.00 | 250 904 535.00 | 256 131 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 540.00 | 652 540.00 | | 652 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 930 271.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 253 296.00 | 17 656 125.00 | | 78 253 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 791 768.00 | 62 666 901.00 | | 29 791 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 995.00 | 50 677.00 | | 27 995.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 141 725 602.00 | 111 956 512.00 | | 141 725 602.00 |
DP Provisions pour risques | 5 992 221.00 | 6 677 749.00 | | 5 992 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 889 022.00 | 2 537 751.00 | | 3 889 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 881 243.00 | 9 215 500.00 | | 9 881 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 714 982.00 | 29 135 441.00 | | 110 714 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 716 022.00 | 121 901 908.00 | | 108 716 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881 903.00 | 9 437 391.00 | | 9 881 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 886 814.00 | 58 687 856.00 | | 24 886 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 685.00 | 1 519 534.00 | | 476 685.00 |
EA Autres dettes | 119 635 249.00 | 2 514 700.00 | | 119 635 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 258.00 | 1 045 423.00 | | 1 025 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 336 914.00 | 224 242 253.00 | | 375 336 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 943 759.00 | 345 414 266.00 | | 526 943 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 115.00 | | 851 115.00 | 851 115.00 |
FG Production vendue services | 41 044 851.00 | | 41 044 851.00 | 41 044 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 895 966.00 | | 41 895 966.00 | 41 895 966.00 |
FM Production stockée | | | 2 903 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 257 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 242 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 429 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 656 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 372 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 377 432.00 | |
GE Autres charges | | | 10 860 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 179 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 062 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 468 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 665 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 326 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 025 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 568 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205 487.00 | | | 1 205 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 072.00 | 560 700.00 | | 66 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | 2 670 331.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 645.00 | 3 231 031.00 | | 1 271 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 145.00 | 29 498.00 | | 545 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 337.00 | -524.00 | | 155 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 485.00 | 28 974.00 | | 700 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 160.00 | 3 202 058.00 | | 571 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 352 221.00 | 4 384 943.00 | | 4 352 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 153.00 | 40 528 487.00 | | -4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 814 725.00 | 813 722 051.00 | | 161 814 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 022 956.00 | 751 055 150.00 | | 132 022 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 791 768.00 | 62 666 901.00 | | 29 791 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 551 917.00 | | 387 433 458.00 | 219 551 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 303.00 | | | 232 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 994 937.00 | 381 131 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 115 930.00 | 470 869 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968 590.00 | 68 588 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152 403.00 | 20 916 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 180 701.00 | | 376 565.00 | 69 180 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 512 179.00 | | 556 842.00 | 22 512 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 626 733.00 | | 386 500 051.00 | 127 626 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 565 274.00 | 6 845 501.00 | 3 008 132.00 | 30 565 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 303.00 | | | 232 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787 652.00 | 5 620 647.00 | 968 464.00 | 12 787 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 545 319.00 | 1 224 854.00 | 2 039 667.00 | 17 545 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 215 500.00 | 1 434 300.00 | 768 558.00 | 9 215 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 857 000.00 | 856 836.00 | | 2 857 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 983 317.00 | 5 372 411.00 | 4 093 309.00 | 3 983 317.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 732 245.00 | 7 837 467.00 | 4 253 367.00 | 10 732 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 947 745.00 | 9 271 770.00 | 5 021 925.00 | 19 947 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 606 679.00 | 4 321 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 665 088.00 | 700 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 87.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 716 022.00 | 13 272 270.00 | 53 991 750.00 | 108 716 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881 903.00 | 9 881 903.00 | | 9 881 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536 298.00 | 11 536 298.00 | | 11 536 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420 296.00 | 7 420 296.00 | | 7 420 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 685.00 | 476 685.00 | | 476 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 013.00 | 4 358 013.00 | | 4 358 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 258.00 | 1 025 258.00 | | 1 025 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 854 941.00 | | 77 854 941.00 | 77 854 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 327 618.00 | 43 327 618.00 | | 43 327 618.00 |
UX Autres créances clients | 17 964 098.00 | 17 964 098.00 | | 17 964 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 657.00 | 222 657.00 | | 222 657.00 |
VB T. V. A. | 1 413 898.00 | 1 413 898.00 | | 1 413 898.00 |
VC Groupe et associés | 231 568.00 | 231 568.00 | | 231 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 275 182.00 | 107 275 182.00 | | 107 275 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 800.00 | 707 657.00 | 2 571 429.00 | 3 439 800.00 |
VI Groupe et associés | 115 277 239.00 | 115 277 239.00 | | 115 277 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 828 743.00 | | | 13 828 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532 859.00 | 2 532 859.00 | | 2 532 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736 388.00 | 736 388.00 | | 736 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413 627.00 | 3 413 627.00 | | 3 413 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 096.00 | 1 804 096.00 | | 1 804 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 618.00 | 685 618.00 | | 685 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 773 742.00 | 68 918 801.00 | 77 854 941.00 | 146 773 742.00 |
VW T.V.A. | 2 516 594.00 | 2 516 594.00 | | 2 516 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 336 917.00 | 277 161 022.00 | 56 563 179.00 | 375 336 917.00 |