| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213 196.00 | 3 936 387.00 | 1 276 809.00 | 5 213 196.00 |
AH Fonds commercial | 142 693 876.00 | 5 427 503.00 | 137 266 373.00 | 142 693 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 787 753.00 | 25 190 876.00 | 35 596 876.00 | 60 787 753.00 |
AN Terrains | 1 677 162.00 | 15 847.00 | 1 661 314.00 | 1 677 162.00 |
AP Constructions | 262 717.00 | 105 956.00 | 156 761.00 | 262 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 330 502.00 | 16 397 916.00 | 932 586.00 | 17 330 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119 715.00 | 2 429 670.00 | 690 045.00 | 3 119 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 297 835.00 | | 2 297 835.00 | 2 297 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 132 226.00 | | 26 132 226.00 | 26 132 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040 508.00 | | 1 040 508.00 | 1 040 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 921 584.00 | 61 246 003.00 | 341 675 581.00 | 402 921 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 286 506.00 | 232 500.00 | 10 054 006.00 | 10 286 506.00 |
BN En cours de production de biens | 35 752 251.00 | 15 045 185.00 | 20 707 066.00 | 35 752 251.00 |
BP En cours de production de services | 9 645 868.00 | | 9 645 868.00 | 9 645 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 451 324.00 | | 3 451 324.00 | 3 451 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 058 009.00 | 1 167 475.00 | 70 890 534.00 | 72 058 009.00 |
BZ Autres créances | 215 925 546.00 | 12 746 458.00 | 203 179 088.00 | 215 925 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 979 859.00 | | 3 979 859.00 | 3 979 859.00 |
CF Disponibilités | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359 786.00 | | 1 359 786.00 | 1 359 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 537 532.00 | 29 191 618.00 | 323 345 914.00 | 352 537 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 460 505.00 | 90 437 620.00 | 665 022 884.00 | 755 460 505.00 |
CU Autres participations | 142 133 792.00 | 7 509 544.00 | 134 624 248.00 | 142 133 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800 000.00 | 211 800 000.00 | | 211 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 540.00 | 652 540.00 | | 652 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037 237.00 | 3 000 000.00 | | 4 037 237.00 |
DH Report à nouveau | 127 752 576.00 | 108 045 064.00 | | 127 752 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880 005.00 | 20 744 749.00 | | 7 880 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 050.00 | 7 239.00 | | 6 050.00 |
DK Provisions réglementées | 2 982.00 | 1 145.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 352 131 390.00 | 344 250 736.00 | | 352 131 390.00 |
DP Provisions pour risques | 11 889 422.00 | 10 954 207.00 | | 11 889 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 692 321.00 | 4 149 688.00 | | 4 692 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 581 743.00 | 15 103 896.00 | | 16 581 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 314.00 | 6 524 302.00 | | 33 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 128 675.00 | 125 709 538.00 | | 82 128 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 271.00 | | | 137 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 629 605.00 | 31 690 725.00 | | 56 629 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 425 647.00 | 30 482 257.00 | | 27 425 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 701.00 | 20 061.00 | | 27 701.00 |
EA Autres dettes | 118 588 655.00 | 120 336 163.00 | | 118 588 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 338 884.00 | 252 437.00 | | 11 338 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 309 752.00 | 315 015 483.00 | | 296 309 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 022 884.00 | 674 370 114.00 | | 665 022 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 355.00 | | 165 355.00 | 165 355.00 |
FG Production vendue services | 118 267 185.00 | 50 436.00 | 118 317 621.00 | 118 267 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 432 541.00 | 50 436.00 | 118 482 977.00 | 118 432 541.00 |
FM Production stockée | | | -615 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 243 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 846 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 481 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 754 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 852 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 305 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 672 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 324 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 871 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 264 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 156 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7 939 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 774 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 980 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 787 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 083 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 380 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 251 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 255 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 809 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 066 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 185 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 166 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 405 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 510 623.00 | 303 651.00 | | 24 510 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 366 770.00 | 7 516 908.00 | | 6 366 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 877 393.00 | 15 226 438.00 | | 30 877 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394 888.00 | 15 394 835.00 | | 3 394 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 709 741.00 | 121 881.00 | | 37 709 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367 753.00 | 1 840 595.00 | | 1 367 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 472 382.00 | 17 357 311.00 | | 42 472 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 594 989.00 | -2 130 873.00 | | -11 594 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 387.00 | 1 872 311.00 | | 4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 249.00 | -414 287.00 | | -313 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 884 199.00 | 179 373 097.00 | | 255 884 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 004 193.00 | 158 628 349.00 | | 248 004 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880 005.00 | 20 744 749.00 | | 7 880 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 630 342.00 | | 52 570 527.00 | 398 630 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 303.00 | | | 232 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 293 859.00 | 169 306 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 279 285.00 | 402 921 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -14 574.00 | 208 694 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 687 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 795 526.00 | | 10 884 725.00 | 197 795 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 758 091.00 | | 1 929 838.00 | 22 758 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 844 422.00 | | 39 755 964.00 | 177 844 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 682 151.00 | 6 626 805.00 | | 41 682 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 303.00 | | | 232 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 050 729.00 | 6 076 535.00 | | 23 050 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 399 119.00 | 550 270.00 | | 18 399 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 145.00 | 1 838.00 | | 1 145.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 103 896.00 | 10 482 603.00 | 9 004 756.00 | 15 103 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 570 669.00 | 856 834.00 | | 4 570 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 761 562.00 | 15 045 185.00 | 15 529 062.00 | 15 761 562.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 167 475.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 752 978.00 | 5 052 123.00 | 58 644.00 | 7 752 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 676 313.00 | 26 377 484.00 | 24 925 133.00 | 40 676 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 781 354.00 | 36 861 925.00 | 33 929 889.00 | 55 781 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 277 689.00 | 18 225 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 255 867.00 | 9 337 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 367 753.00 | 6 366 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 128 675.00 | 13 500 957.00 | 54 717 974.00 | 82 128 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 629 605.00 | 56 629 605.00 | | 56 629 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350 803.00 | 10 350 803.00 | | 10 350 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527 559.00 | 6 527 559.00 | | 6 527 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964 346.00 | 9 964 346.00 | | 9 964 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 338 884.00 | 11 338 884.00 | | 11 338 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 132 226.00 | 18 840 546.00 | 7 291 681.00 | 26 132 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040 508.00 | | 1 040 508.00 | 1 040 508.00 |
UX Autres créances clients | 72 058 009.00 | 72 058 009.00 | | 72 058 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VB T. V. A. | 9 061 894.00 | 9 061 894.00 | | 9 061 894.00 |
VC Groupe et associés | 156 729 615.00 | 156 729 615.00 | | 156 729 615.00 |
VI Groupe et associés | 108 624 312.00 | 108 624 312.00 | | 108 624 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 856 089.00 | | | 49 856 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107 868.00 | 3 107 868.00 | | 3 107 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 388 669.00 | 1 388 669.00 | | 1 388 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714 862.00 | 2 714 862.00 | | 2 714 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 210 322.00 | 24 210 322.00 | | 24 210 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 786.00 | 1 359 786.00 | | 1 359 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 147 376.00 | 286 815 187.00 | 8 332 189.00 | 295 147 376.00 |
VW T.V.A. | 7 832 422.00 | 7 832 422.00 | | 7 832 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 139 169.00 | 227 511 451.00 | 54 717 974.00 | 296 139 169.00 |