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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
CF Disponibilités | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 841.00 | | 2 769 841.00 | 2 769 841.00 |
CU Autres participations | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 029.00 | 101 855.00 | | 108 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 302 133.00 | 1 302 133.00 | | 1 302 133.00 |
DH Report à nouveau | 56 246.00 | 38 938.00 | | 56 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 176.00 | 123 483.00 | | 156 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 584.00 | 2 666 408.00 | | 2 722 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 86 436.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 649.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 823.00 | 33 618.00 | | 42 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 257.00 | 123 702.00 | | 47 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 841.00 | 2 790 110.00 | | 2 769 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 924.00 | | 184 924.00 | 184 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 924.00 | | 184 924.00 | 184 924.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | -234.00 | | 18 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 032.00 | 261 809.00 | | 325 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 856.00 | 138 326.00 | | 168 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 176.00 | 123 483.00 | | 156 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |