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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
CF Disponibilités | 112 872.00 | | 112 872.00 | 112 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 411.00 | | 193 411.00 | 193 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 161.00 | | 2 840 161.00 | 2 840 161.00 |
CU Autres participations | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 302 133.00 | 1 302 133.00 | | 1 302 133.00 |
DG Autres réserves | 205 368.00 | 141 590.00 | | 205 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 652.00 | 163 778.00 | | 86 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 152.00 | 2 817 501.00 | | 2 804 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 457.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 733.00 | 46 193.00 | | 32 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 008.00 | 49 650.00 | | 36 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 161.00 | 2 867 151.00 | | 2 840 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 008.00 | 49 650.00 | | 36 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 560.00 | | 154 560.00 | 154 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 560.00 | | 154 560.00 | 154 560.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 471.00 | | 12 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 631.00 | 310 789.00 | | 224 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 979.00 | 147 011.00 | | 137 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 652.00 | 163 778.00 | | 86 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |