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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 169 916.00 | | 169 916.00 | 169 916.00 |
CF Disponibilités | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 125.00 | | 2 868 125.00 | 2 868 125.00 |
CU Autres participations | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 302 133.00 | 1 302 133.00 | | 1 302 133.00 |
DH Report à nouveau | 142 184.00 | 90 451.00 | | 142 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 959.00 | 171 733.00 | | 185 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 276.00 | 2 774 317.00 | | 2 840 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 5 591.00 | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 604.00 | 31 502.00 | | 20 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 849.00 | 37 093.00 | | 27 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 125.00 | 2 811 410.00 | | 2 868 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 849.00 | 37 093.00 | | 27 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 18 819.00 | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 791.00 | 347 223.00 | | 352 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 832.00 | 175 489.00 | | 166 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 959.00 | 171 733.00 | | 185 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 316.00 | 172 316.00 | | 172 316.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |