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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CF Disponibilités | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 401.00 | | 220 401.00 | 220 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 151.00 | | 2 867 151.00 | 2 867 151.00 |
CU Autres participations | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 302 133.00 | 1 302 133.00 | | 1 302 133.00 |
DG Autres réserves | 141 590.00 | 208 144.00 | | 141 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 778.00 | 153 447.00 | | 163 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 501.00 | 2 873 723.00 | | 2 817 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 5 756.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 193.00 | 31 957.00 | | 46 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 650.00 | 37 966.00 | | 49 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 151.00 | 2 911 689.00 | | 2 867 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 650.00 | 37 966.00 | | 49 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 22 688.00 | | 12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 789.00 | 329 425.00 | | 310 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 011.00 | 175 978.00 | | 147 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 778.00 | 153 447.00 | | 163 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |