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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 157 276.00 | | 157 276.00 | 157 276.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 410.00 | | 2 811 410.00 | 2 811 410.00 |
CU Autres participations | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 108 029.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 302 133.00 | 1 302 133.00 | | 1 302 133.00 |
DH Report à nouveau | 90 451.00 | 56 246.00 | | 90 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 733.00 | 156 176.00 | | 171 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 317.00 | 2 722 584.00 | | 2 774 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 3 658.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 502.00 | 42 823.00 | | 31 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 093.00 | 47 257.00 | | 37 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 410.00 | 2 769 841.00 | | 2 811 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 606.00 | | 186 606.00 | 186 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 606.00 | | 186 606.00 | 186 606.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 18 322.00 | | 18 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 223.00 | 325 032.00 | | 347 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 489.00 | 168 856.00 | | 175 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 733.00 | 156 176.00 | | 171 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 731.00 | 159 731.00 | | 159 731.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |