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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204 838.00 | | 204 838.00 | 204 838.00 |
CF Disponibilités | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 939.00 | | 264 939.00 | 264 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 689.00 | | 2 911 689.00 | 2 911 689.00 |
CU Autres participations | 2 646 750.00 | | 2 646 750.00 | 2 646 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 302 133.00 | 1 302 133.00 | | 1 302 133.00 |
DG Autres réserves | 208 144.00 | | | 208 144.00 |
DH Report à nouveau | | 142 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 447.00 | 185 959.00 | | 153 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 723.00 | 2 840 276.00 | | 2 873 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 99.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 7 146.00 | | 5 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 957.00 | 20 604.00 | | 31 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 966.00 | 27 849.00 | | 37 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 689.00 | 2 868 125.00 | | 2 911 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 849.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 016.00 | | 188 016.00 | 188 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 016.00 | | 188 016.00 | 188 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | 7 106.00 | | 22 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 425.00 | 352 791.00 | | 329 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 978.00 | 166 832.00 | | 175 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 447.00 | 185 959.00 | | 153 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 750.00 | | | 2 646 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 203 009.00 | 203 009.00 | | 203 009.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 838.00 | 204 838.00 | | 204 838.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |