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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 14 631.00 | 969.00 | 15 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 986.00 | 9 773.00 | 17 213.00 | 26 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 695.00 | 5 034.00 | 3 661.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 626.00 | 34 608.00 | 22 018.00 | 56 626.00 |
BT Marchandises | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
CF Disponibilités | 422 937.00 | | 422 937.00 | 422 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 800.00 | | 762 800.00 | 762 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 425.00 | 34 608.00 | 784 818.00 | 819 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |
DH Report à nouveau | 84 817.00 | 59 552.00 | | 84 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 111.00 | 25 265.00 | | 27 111.00 |
DL TOTAL (I) | 340 677.00 | 313 566.00 | | 340 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 589.00 | 377 918.00 | | 386 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 8 671.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 102.00 | 48 317.00 | | 33 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 360.00 | 12 800.00 | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 141.00 | 447 985.00 | | 444 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 818.00 | 761 550.00 | | 784 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 794 774.00 | 45 141.00 | 839 915.00 | 794 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 774.00 | 45 141.00 | 839 915.00 | 794 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 10 598.00 | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 926.00 | 861 298.00 | | 839 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 815.00 | 836 033.00 | | 812 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 111.00 | 25 265.00 | | 27 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 169.00 | | 14 709.00 | 44 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 56 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 268.00 | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 35 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 120.00 | | 1 050.00 | 16 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 007.00 | | 13 659.00 | 23 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 880.00 | 5 980.00 | 2 253.00 | 30 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 868.00 | | 1 268.00 | 4 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 81.00 | | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | 5 899.00 | 985.00 | 9 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 386 589.00 | 386 589.00 | | 386 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 516.00 | 175 341.00 | 175.00 | 175 516.00 |
VW T.V.A. | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 141.00 | 444 141.00 | | 444 141.00 |