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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 12 485.00 | 665.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 183.00 | 30 337.00 | 12 846.00 | 43 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 213.00 | 4 414.00 | 6 799.00 | 11 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 620.00 | 47 235.00 | 20 385.00 | 67 620.00 |
BT Marchandises | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
CF Disponibilités | 685 503.00 | | 685 503.00 | 685 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 128.00 | | 993 128.00 | 993 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 749.00 | 47 235.00 | 1 013 514.00 | 1 060 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |
DH Report à nouveau | 179 160.00 | 177 468.00 | | 179 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808.00 | 1 691.00 | | 4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 412 716.00 | 407 908.00 | | 412 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 232.00 | 85 321.00 | | 284 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | 12 594.00 | | 11 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 810.00 | 38 106.00 | | 152 810.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | 4 800.00 | | 11 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 243.00 | 43 865.00 | | 141 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 798.00 | 184 686.00 | | 600 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 514.00 | 592 594.00 | | 1 013 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 657 622.00 | 13 263.00 | 670 885.00 | 657 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 622.00 | 13 263.00 | 670 885.00 | 657 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 030.00 | 302 964.00 | | 779 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 223.00 | 301 273.00 | | 774 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 808.00 | 1 691.00 | | 4 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 770.00 | | 4 812.00 | 68 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 962.00 | 67 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 787.00 | 54 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 370.00 | | 4 812.00 | 55 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 396.00 | 12 626.00 | 5 787.00 | 40 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 2 885.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | 9 741.00 | 5 787.00 | 30 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 243.00 | 141 243.00 | | 141 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 284 232.00 | 284 232.00 | | 284 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 121.00 | 138 046.00 | 75.00 | 138 121.00 |
VW T.V.A. | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 798.00 | 600 798.00 | | 600 798.00 |