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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 3 090.00 | 7 960.00 | 11 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 132.00 | 28 797.00 | 22 334.00 | 51 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 5 987.00 | 2 072.00 | 8 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 986.00 | 39 445.00 | 32 541.00 | 71 986.00 |
BT Marchandises | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 559.00 | | 193 559.00 | 193 559.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
CF Disponibilités | 488 483.00 | | 488 483.00 | 488 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 663.00 | | 865 663.00 | 865 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 649.00 | 39 445.00 | 898 204.00 | 937 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |
DH Report à nouveau | 158 633.00 | 136 689.00 | | 158 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 835.00 | 21 945.00 | | 18 835.00 |
DL TOTAL (I) | 406 217.00 | 387 382.00 | | 406 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 027.00 | 450 571.00 | | 412 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 5 901.00 | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 906.00 | 55 373.00 | | 59 906.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 5 616.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 987.00 | 520 461.00 | | 491 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 204.00 | 907 842.00 | | 898 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 398.00 | 35 458.00 | 1 048 856.00 | 1 013 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 398.00 | 35 458.00 | 1 048 856.00 | 1 013 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 2 530.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 198.00 | 936 382.00 | | 1 049 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 363.00 | 914 438.00 | | 1 030 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 835.00 | 21 945.00 | | 18 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 848.00 | | 28 363.00 | 51 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 71 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 59 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | 10 000.00 | 10 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 453.00 | | 18 363.00 | 41 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 591.00 | 10 079.00 | 8 225.00 | 37 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 2 799.00 | 7 600.00 | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | 7 280.00 | 625.00 | 28 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 193 559.00 | 193 559.00 | | 193 559.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VI Groupe et associés | 412 027.00 | 412 027.00 | | 412 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 194.00 | 211 019.00 | 175.00 | 211 194.00 |
VW T.V.A. | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 987.00 | 491 987.00 | | 491 987.00 |