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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 9 600.00 | 3 550.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 383.00 | 25 823.00 | 20 560.00 | 46 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988.00 | 4 973.00 | 4 015.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 770.00 | 40 396.00 | 28 374.00 | 68 770.00 |
BT Marchandises | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
CF Disponibilités | 300 265.00 | | 300 265.00 | 300 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 220.00 | | 564 220.00 | 564 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 990.00 | 40 396.00 | 592 594.00 | 632 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |
DH Report à nouveau | 177 468.00 | 158 633.00 | | 177 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | 18 835.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 407 908.00 | 406 217.00 | | 407 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 321.00 | 412 027.00 | | 85 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594.00 | 6 054.00 | | 12 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 106.00 | 59 906.00 | | 38 106.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 3 000.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 865.00 | 11 000.00 | | 43 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 686.00 | 491 987.00 | | 184 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 594.00 | 898 204.00 | | 592 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FG Production vendue services | 274 138.00 | 7 912.00 | 282 050.00 | 274 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 941.00 | 7 912.00 | 282 853.00 | 274 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 964.00 | 1 049 198.00 | | 302 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 273.00 | 1 030 363.00 | | 301 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691.00 | 18 835.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 986.00 | | 11 769.00 | 71 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 984.00 | 68 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 414.00 | 55 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | 2 100.00 | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 191.00 | | 9 594.00 | 59 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 75.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 445.00 | 15 935.00 | 14 984.00 | 39 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 6 510.00 | 1 570.00 | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 785.00 | 9 425.00 | 13 414.00 | 34 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VI Groupe et associés | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 537.00 | 93 287.00 | 250.00 | 93 537.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 686.00 | 184 686.00 | | 184 686.00 |