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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 7 891.00 | 759.00 | 8 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 609.00 | 22 350.00 | 12 258.00 | 34 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 5 780.00 | 1 064.00 | 6 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 848.00 | 37 591.00 | 14 257.00 | 51 848.00 |
BT Marchandises | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
CF Disponibilités | 565 876.00 | | 565 876.00 | 565 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 586.00 | | 893 586.00 | 893 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 433.00 | 37 591.00 | 907 842.00 | 945 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |
DH Report à nouveau | 136 689.00 | 111 929.00 | | 136 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 945.00 | 24 760.00 | | 21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 387 382.00 | 365 437.00 | | 387 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 571.00 | 346 178.00 | | 450 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 7 634.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 373.00 | 33 661.00 | | 55 373.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 616.00 | 11 510.00 | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 461.00 | 401 983.00 | | 520 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 842.00 | 767 419.00 | | 907 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 912 665.00 | 23 636.00 | 936 301.00 | 912 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 665.00 | 23 636.00 | 936 301.00 | 912 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 5 268.00 | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 382.00 | 790 960.00 | | 936 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 438.00 | 766 200.00 | | 914 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 945.00 | 24 760.00 | | 21 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 230.00 | | 6 428.00 | 47 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 51 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 41 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 835.00 | | 6 428.00 | 36 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 085.00 | 8 317.00 | 1 811.00 | 31 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 105.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | 8 212.00 | 1 811.00 | 21 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 450 571.00 | 450 571.00 | | 450 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 375.00 | 165 200.00 | 175.00 | 165 375.00 |
VW T.V.A. | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 461.00 | 520 461.00 | | 520 461.00 |