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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 7 786.00 | 864.00 | 8 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 445.00 | 15 987.00 | 13 457.00 | 29 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391.00 | 5 742.00 | 1 649.00 | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 230.00 | 31 085.00 | 16 145.00 | 47 230.00 |
BT Marchandises | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 969.00 | | 122 969.00 | 122 969.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
CF Disponibilités | 455 266.00 | | 455 266.00 | 455 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 274.00 | | 751 274.00 | 751 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 505.00 | 31 085.00 | 767 419.00 | 798 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |
DH Report à nouveau | 111 929.00 | 84 817.00 | | 111 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 760.00 | 27 111.00 | | 24 760.00 |
DL TOTAL (I) | 365 437.00 | 340 677.00 | | 365 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 178.00 | 386 589.00 | | 346 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 11 090.00 | | 7 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 661.00 | 33 102.00 | | 33 661.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 510.00 | 13 360.00 | | 11 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 983.00 | 444 141.00 | | 401 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 419.00 | 784 818.00 | | 767 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 742 096.00 | 47 656.00 | 789 752.00 | 742 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 296.00 | 47 656.00 | 790 952.00 | 743 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 349.00 | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 960.00 | 839 926.00 | | 790 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 200.00 | 812 815.00 | | 766 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 760.00 | 27 111.00 | | 24 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 346 178.00 | 346 178.00 | | 346 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 242.00 | 133 067.00 | 175.00 | 133 242.00 |
VW T.V.A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 983.00 | 401 983.00 | | 401 983.00 |