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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 701.00 | 212 184.00 | 84 517.00 | 296 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 269.00 | 105 222.00 | 86 047.00 | 191 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 898.00 | 180 657.00 | 191 241.00 | 371 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 866.00 | 498 064.00 | 380 802.00 | 878 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 687.00 | | 1 160 687.00 | 1 160 687.00 |
BZ Autres créances | 522 721.00 | | 522 721.00 | 522 721.00 |
CF Disponibilités | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 200.00 | | 1 878 200.00 | 1 878 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 066.00 | 498 064.00 | 2 259 002.00 | 2 757 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | 3 700.00 | | 4 465.00 |
DG Autres réserves | 45 701.00 | 61 160.00 | | 45 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 786.00 | 15 307.00 | | 137 786.00 |
DL TOTAL (I) | 420 887.00 | 313 102.00 | | 420 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 648.00 | 432 014.00 | | 415 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 623.00 | 855 438.00 | | 826 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 319.00 | 337 885.00 | | 407 319.00 |
EA Autres dettes | 65 070.00 | 144 559.00 | | 65 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 455.00 | 75 055.00 | | 123 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 115.00 | 1 845 406.00 | | 1 838 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 002.00 | 2 179 735.00 | | 2 259 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 115.00 | 1 692 583.00 | | 1 838 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 325.00 | 80 928.00 | | 14 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 006 660.00 | | 4 006 660.00 | 4 006 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 660.00 | | 4 006 660.00 | 4 006 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 514.00 | 26 800.00 | | 19 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 101.00 | 103 848.00 | | 167 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 3 567.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 804.00 | 74 753.00 | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 78 320.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 972.00 | 342 680.00 | | -4 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 180.00 | 4 098 387.00 | | 4 063 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 394.00 | 4 083 080.00 | | 3 925 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 786.00 | 15 307.00 | | 137 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 685.00 | 12 751.00 | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 142.00 | | 208 725.00 | 670 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 801.00 | | 30 901.00 | 265 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 493.00 | | 177 674.00 | 385 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 848.00 | | 150.00 | 18 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 217.00 | 95 849.00 | | 402 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 005.00 | 42 180.00 | | 170 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 212.00 | 53 669.00 | | 232 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 623.00 | 826 623.00 | | 826 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 998.00 | 150.00 | | 18 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 687.00 | | | 1 160 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 192 466.00 | | | 192 466.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 324.00 | 234 667.00 | 166 657.00 | 401 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 079.00 | | | 248 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 721.00 | | | 196 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 901.00 | | | 307 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 697.00 | 1 759 849.00 | 18 848.00 | 1 778 697.00 |
VW T.V.A. | 188 204.00 | 188 204.00 | | 188 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 535.00 | 1 671 878.00 | 166 657.00 | 1 838 535.00 |