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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 109 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 311 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 467 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 833 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 953 029.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 65 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 74 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 926 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 393 836.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 934.00 | 179 935.00 | | 179 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 369 975.00 | 226 840.00 | | 369 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 897.00 | 143 135.00 | | -449 897.00 |
DL TOTAL (I) | 158 313.00 | 608 210.00 | | 158 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 558.00 | 221 341.00 | | 235 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 36.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 599.00 | 1 000.00 | | 11 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 401.00 | 949 684.00 | | 1 538 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 259.00 | 389 846.00 | | 257 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 906.00 | | |
EA Autres dettes | 183 302.00 | 70 427.00 | | 183 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 388.00 | 490 700.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 523.00 | 2 126 940.00 | | 2 235 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 836.00 | 2 735 150.00 | | 2 393 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 604.00 | 2 013 747.00 | | 2 072 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 114 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 114 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 355.00 | 4 871 819.00 | | 4 144 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 252.00 | 4 728 684.00 | | 4 594 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 897.00 | 143 135.00 | | -449 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 616.00 | | 157 721.00 | 920 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 824.00 | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 950.00 | 853 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 736.00 | 157 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 390.00 | 687 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 232.00 | | 113 055.00 | 199 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 451.00 | | 44 666.00 | 702 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 519.00 | 135 800.00 | 214 126.00 | 464 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 249.00 | 44 386.00 | 154 736.00 | 158 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 270.00 | 91 415.00 | 59 390.00 | 306 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 402.00 | 1 538 402.00 | | 1 538 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 821.00 | 1 129 821.00 | | 1 129 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 287 098.00 | 287 098.00 | | 287 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 559.00 | 123 284.00 | 151 320.00 | 235 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 473.00 | | | 132 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 940.00 | | | 1 074 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 751.00 | 323 751.00 | | 323 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 202.00 | 1 861 096.00 | 8 106.00 | 1 869 202.00 |
VW T.V.A. | 168 244.00 | 168 244.00 | | 168 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 926.00 | 2 072 604.00 | 151 320.00 | 2 223 926.00 |