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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 232.00 | 158 249.00 | 40 983.00 | 199 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 005.00 | 98 401.00 | 58 604.00 | 157 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 447.00 | 207 869.00 | 337 578.00 | 545 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 771.00 | 464 519.00 | 456 252.00 | 920 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 896.00 | | 1 352 896.00 | 1 352 896.00 |
BZ Autres créances | 399 124.00 | | 399 124.00 | 399 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 898.00 | | 2 278 898.00 | 2 278 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 669.00 | 464 519.00 | 2 735 150.00 | 3 199 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 226 840.00 | 182 652.00 | | 226 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 135.00 | 44 188.00 | | 143 135.00 |
DL TOTAL (I) | 608 210.00 | 465 075.00 | | 608 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 341.00 | 296 105.00 | | 221 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 400.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 684.00 | 1 247 899.00 | | 949 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 846.00 | 298 741.00 | | 389 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 70 427.00 | 85 395.00 | | 70 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 700.00 | 73 377.00 | | 490 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 940.00 | 2 005 916.00 | | 2 126 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 150.00 | 2 470 991.00 | | 2 735 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 747.00 | 1 828 976.00 | | 2 013 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 379.00 | 6 307.00 | | 13 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 202.00 | | 4 811 202.00 | 4 811 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 202.00 | | 4 811 202.00 | 4 811 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 338.00 | |
GE Autres charges | | | 183 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 314.00 | 10 843.00 | | 24 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 244.00 | 132 771.00 | | 182 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 136.00 | 2 808.00 | | 26 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 136.00 | 2 808.00 | | 26 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 246.00 | 6 442.00 | | 76 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 303.00 | | | 176 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 266.00 | 664.00 | | 12 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 815.00 | 7 106.00 | | 264 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 679.00 | -4 298.00 | | -238 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 582.00 | 4 782.00 | | 43 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 819.00 | 4 004 740.00 | | 4 871 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 684.00 | 3 960 552.00 | | 4 728 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 135.00 | 44 188.00 | | 143 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 821.00 | 20 409.00 | | 21 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 151.00 | | 178 842.00 | 956 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 220.00 | 920 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 219.00 | 199 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 001.00 | 702 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 141.00 | | 27 310.00 | 311 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 008.00 | | 151 445.00 | 626 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 001.00 | | 87.00 | 19 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 684.00 | 949 684.00 | | 949 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 700.00 | 490 700.00 | | 490 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 896.00 | 1 352 896.00 | | 1 352 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 764.00 | 79 571.00 | 113 193.00 | 192 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 680.00 | 1 851 680.00 | | 1 851 680.00 |
VW T.V.A. | 211 671.00 | 211 671.00 | | 211 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 940.00 | 2 012 747.00 | 113 193.00 | 2 125 940.00 |