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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 903.00 | 138 022.00 | 17 881.00 | 155 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 380.00 | 125 153.00 | 28 227.00 | 153 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 686.00 | 365 132.00 | 304 554.00 | 669 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 699.00 | 628 307.00 | 357 392.00 | 985 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 872.00 | | 1 608 872.00 | 1 608 872.00 |
BZ Autres créances | 804 798.00 | | 804 798.00 | 804 798.00 |
CF Disponibilités | 765 981.00 | | 765 981.00 | 765 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 785.00 | | 3 309 785.00 | 3 309 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 484.00 | 628 307.00 | 3 667 177.00 | 4 295 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 369 976.00 | 369 976.00 | | 369 976.00 |
DH Report à nouveau | -196 680.00 | -449 897.00 | | -196 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 070.00 | 253 217.00 | | -75 070.00 |
DL TOTAL (I) | 336 460.00 | 411 531.00 | | 336 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 928.00 | 688 256.00 | | 1 104 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 49.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 788.00 | 597 794.00 | | 1 218 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 808.00 | 350 675.00 | | 433 808.00 |
EA Autres dettes | 87 531.00 | 75 868.00 | | 87 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 063.00 | | | 485 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 717.00 | 1 712 641.00 | | 3 330 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 177.00 | 2 124 171.00 | | 3 667 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 225.00 | 209 807.00 | 2 266 032.00 | 2 056 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 225.00 | 209 807.00 | 2 266 032.00 | 2 056 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 698.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 243.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | 13 400.00 | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875.00 | 4 257.00 | | 7 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | 9 143.00 | | -4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 541.00 | 3 002 883.00 | | 2 728 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 611.00 | 2 749 666.00 | | 2 803 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 070.00 | 253 217.00 | | -75 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 605.00 | 10 232.00 | | 11 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 486.00 | | 90 213.00 | 895 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 383.00 | | 87 683.00 | 735 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 2 530.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 609.00 | 130 698.00 | | 497 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 963.00 | 45 059.00 | | 92 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 646.00 | 85 639.00 | | 404 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 788.00 | 1 218 788.00 | | 1 218 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 063.00 | 485 063.00 | | 485 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 872.00 | 1 608 872.00 | | 1 608 872.00 |
VB T. V. A. | 313 459.00 | 313 459.00 | | 313 459.00 |
VC Groupe et associés | 305 773.00 | 305 773.00 | | 305 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 928.00 | 62 611.00 | 842 317.00 | 904 928.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 277.00 | 185 277.00 | | 185 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 735.00 | 108 735.00 | | 108 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 134.00 | 2 522 404.00 | 6 730.00 | 2 529 134.00 |
VW T.V.A. | 282 126.00 | 282 126.00 | | 282 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 317.00 | 2 488 000.00 | 842 317.00 | 3 330 317.00 |