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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 62 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 164.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 287 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 039 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 507 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 726 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 124 171.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 934.00 | 179 934.00 | | 179 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 369 975.00 | 369 975.00 | | 369 975.00 |
DH Report à nouveau | -449 897.00 | | | -449 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 217.00 | -449 897.00 | | 253 217.00 |
DL TOTAL (I) | 411 530.00 | 158 313.00 | | 411 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 256.00 | 235 558.00 | | 688 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 13.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 794.00 | 1 538 401.00 | | 597 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 674.00 | 257 259.00 | | 350 674.00 |
EA Autres dettes | 75 867.00 | 183 302.00 | | 75 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 712 640.00 | 2 235 523.00 | | 1 712 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 171.00 | 2 393 836.00 | | 2 124 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 577.00 | 2 072 604.00 | | 1 608 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 834 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 834 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 038.00 | |
GE Autres charges | | | 18 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 883.00 | 4 144 355.00 | | 3 002 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 665.00 | 4 594 252.00 | | 2 749 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 217.00 | -449 897.00 | | 253 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 387.00 | | 77 887.00 | 853 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 908.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 788.00 | 895 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | 155 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 809.00 | 735 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 551.00 | | 423.00 | 157 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 728.00 | | 77 464.00 | 687 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 194.00 | 139 039.00 | 27 623.00 | 386 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 899.00 | 47 135.00 | 2 071.00 | 47 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 295.00 | 91 904.00 | 25 552.00 | 338 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 794.00 | 597 794.00 | | 597 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 474.00 | 1 039 474.00 | | 1 039 474.00 |
VB T. V. A. | 163 434.00 | 163 434.00 | | 163 434.00 |
VC Groupe et associés | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 256.00 | 84 192.00 | 104 064.00 | 188 256.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 666.00 | 1 600 466.00 | 4 200.00 | 1 604 666.00 |
VW T.V.A. | 166 475.00 | 166 475.00 | | 166 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 641.00 | 1 608 578.00 | 104 064.00 | 1 712 641.00 |