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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 141.00 | 256 539.00 | 54 602.00 | 311 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 941.00 | 121 944.00 | 71 998.00 | 193 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 067.00 | 166 834.00 | 265 233.00 | 432 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 151.00 | 545 317.00 | 410 834.00 | 956 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 920.00 | | 1 331 920.00 | 1 331 920.00 |
BZ Autres créances | 588 358.00 | | 588 358.00 | 588 358.00 |
CF Disponibilités | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 158.00 | | 2 060 158.00 | 2 060 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 308.00 | 545 317.00 | 2 470 991.00 | 3 016 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 4 465.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 182 652.00 | 45 701.00 | | 182 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 188.00 | 137 786.00 | | 44 188.00 |
DL TOTAL (I) | 465 075.00 | 420 887.00 | | 465 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 105.00 | 415 648.00 | | 296 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 899.00 | 826 623.00 | | 1 247 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 741.00 | 407 319.00 | | 298 741.00 |
EA Autres dettes | 85 395.00 | 65 070.00 | | 85 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 377.00 | 123 455.00 | | 73 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 916.00 | 1 838 115.00 | | 2 005 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 991.00 | 2 259 002.00 | | 2 470 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 976.00 | 1 838 115.00 | | 1 828 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 307.00 | 14 325.00 | | 6 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 112.00 | 75 706.00 | 3 978 818.00 | 3 903 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 112.00 | 75 706.00 | 3 978 818.00 | 3 903 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 077.00 | |
GE Autres charges | | | 133 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 843.00 | 19 514.00 | | 10 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 771.00 | 167 101.00 | | 132 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | 168.00 | | 6 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106.00 | 4 972.00 | | 7 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298.00 | -4 972.00 | | -4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 47 604.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 740.00 | 4 063 180.00 | | 4 004 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 552.00 | 3 925 394.00 | | 3 960 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 188.00 | 137 786.00 | | 44 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 409.00 | 14 685.00 | | 20 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 866.00 | | 150 923.00 | 878 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 19 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 641.00 | 956 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 491.00 | 626 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 701.00 | | 14 440.00 | 296 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 167.00 | | 136 330.00 | 563 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 998.00 | | 153.00 | 18 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 063.00 | 120 741.00 | 73 488.00 | 498 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 184.00 | 44 355.00 | | 212 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 879.00 | 76 386.00 | 73 488.00 | 285 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 899.00 | 1 247 899.00 | | 1 247 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 920.00 | | | 1 331 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VB T. V. A. | 199 790.00 | | | 199 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 455.00 | 119 165.00 | 125 290.00 | 244 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 518.00 | | | 238 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 097.00 | | | 305 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 253.00 | 2 064 253.00 | | 2 064 253.00 |
VW T.V.A. | 200 474.00 | 200 474.00 | | 200 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 516.00 | 1 824 576.00 | 176 940.00 | 2 001 516.00 |