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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 2 205.00 | 3 841.00 | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 963.00 | 36 282.00 | 118 682.00 | 154 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 097 661.00 | | 13 097 661.00 | 13 097 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 305 399.00 | 111 736.00 | 53 193 663.00 | 53 305 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
BZ Autres créances | 1 251 226.00 | | 1 251 226.00 | 1 251 226.00 |
CF Disponibilités | 17 533 127.00 | | 17 533 127.00 | 17 533 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 864 312.00 | | 18 864 312.00 | 18 864 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 169 711.00 | 111 736.00 | 72 057 975.00 | 72 169 711.00 |
CU Autres participations | 40 046 729.00 | 73 250.00 | 39 973 479.00 | 40 046 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 858 000.00 | 14 858 000.00 | | 14 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 457 213.00 | 7 457 213.00 | | 7 457 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 800.00 | 1 485 800.00 | | 1 485 800.00 |
DG Autres réserves | 38 334 302.00 | 36 171 703.00 | | 38 334 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 147.00 | 2 964 931.00 | | 3 966 147.00 |
DK Provisions réglementées | 998.00 | 461.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 66 102 460.00 | 62 938 108.00 | | 66 102 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 666.00 | | | 1 733 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 638.00 | | | 1 687 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | 58 896.00 | | 64 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 168.00 | 155 919.00 | | 132 168.00 |
EA Autres dettes | 2 337 143.00 | 2 037 004.00 | | 2 337 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 515.00 | 2 251 819.00 | | 5 955 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 057 975.00 | 65 189 927.00 | | 72 057 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733 666.00 | | | 1 733 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 728 435.00 | | 728 435.00 | 728 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 435.00 | | 728 435.00 | 728 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 812 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 286 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 1 817.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 353.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 337.00 | 2 170.00 | | 241 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 337.00 | -2 170.00 | | -241 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 397.00 | -41 498.00 | | -204 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 639.00 | 3 897 425.00 | | 5 042 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 492.00 | 932 494.00 | | 1 076 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 966 147.00 | 2 964 931.00 | | 3 966 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 027 605.00 | | | 49 027 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 144 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 305 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 943 299.00 | | | 48 943 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 12 389.00 | 3 904.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | 10 726.00 | 3 904.00 | 29 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 461.00 | 537.00 | | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 711.00 | 537.00 | | 73 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 097 661.00 | | | 13 097 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 428 846.00 | 1 331 185.00 | 13 097 661.00 | 14 428 846.00 |