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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 605.00 | 151 679.00 | 106 926.00 | 258 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 543 066.00 | 2 603 800.00 | 36 939 266.00 | 39 543 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 602 171.00 | 3 776 650.00 | 83 825 521.00 | 87 602 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 579.00 | | 750 579.00 | 750 579.00 |
BZ Autres créances | 1 315 131.00 | | 1 315 131.00 | 1 315 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 813 528.00 | | 4 813 528.00 | 4 813 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 887 417.00 | | 22 887 417.00 | 22 887 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 489 589.00 | 3 776 650.00 | 106 712 938.00 | 110 489 589.00 |
CU Autres participations | 47 570 743.00 | 1 008 863.00 | 46 561 880.00 | 47 570 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 858 000.00 | 14 858 000.00 | | 14 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 457 213.00 | 7 457 213.00 | | 7 457 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 800.00 | 1 485 800.00 | | 1 485 800.00 |
DG Autres réserves | 48 649 118.00 | 50 531 203.00 | | 48 649 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810 748.00 | 4 117 992.00 | | 9 810 748.00 |
DK Provisions réglementées | 310 655.00 | 250 399.00 | | 310 655.00 |
DL TOTAL (I) | 82 571 533.00 | 78 700 608.00 | | 82 571 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035 773.00 | 8 150 848.00 | | 7 035 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993 150.00 | 7 601 443.00 | | 14 993 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 439.00 | 93 411.00 | | 218 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 959.00 | 281 645.00 | | 1 194 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 200.00 | | |
EA Autres dettes | 699 084.00 | 3 631 241.00 | | 699 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 141 405.00 | 19 849 788.00 | | 24 141 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 712 938.00 | 98 550 396.00 | | 106 712 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 492 417.00 | 5 474 763.00 | | 10 492 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
FG Production vendue services | 1 155 055.00 | | 1 155 055.00 | 1 155 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 431.00 | | 1 197 431.00 | 1 197 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 767 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 963 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 252 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 539 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 382 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 511.00 | 18 215.00 | | 18 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 038.00 | 3 237.00 | | 130 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307 361.00 | 3 237.00 | | 2 307 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 579.00 | 45 411.00 | | 62 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 579.00 | 45 411.00 | | 667 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639 782.00 | -42 174.00 | | 1 639 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 141.00 | 30 268.00 | | 211 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 776.00 | 6 886 812.00 | | 14 490 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 028.00 | 2 768 820.00 | | 4 680 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 810 748.00 | 4 117 992.00 | | 9 810 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 703 011.00 | | 13 224 482.00 | 78 703 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 324 353.00 | 87 329 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325 323.00 | 87 602 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 258 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | 2 000.00 | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 787.00 | | 37 788.00 | 221 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 468 916.00 | | 13 184 694.00 | 78 468 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 776.00 | 31 181.00 | 970.00 | 133 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 730.00 | 577.00 | | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 045.00 | 30 603.00 | 970.00 | 122 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 399.00 | 62 578.00 | 2 323.00 | 250 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 510 530.00 | 2 252 133.00 | 150 000.00 | 1 510 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 530.00 | 2 252 133.00 | 150 000.00 | 1 510 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 929.00 | 2 314 711.00 | 152 323.00 | 1 760 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 39 543 065.00 | | 39 543 065.00 | 39 543 065.00 |
UX Autres créances clients | 750 579.00 | 750 579.00 | | 750 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 396.00 | 1 301 396.00 | | 1 301 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 616 955.00 | 2 073 889.00 | 39 543 065.00 | 41 616 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |