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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 9 772.00 | 2 536.00 | 12 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 342.00 | 96 622.00 | 114 720.00 | 211 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 809 387.00 | | 23 809 387.00 | 23 809 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 883 833.00 | 379 644.00 | 69 504 190.00 | 69 883 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 831.00 | | 174 831.00 | 174 831.00 |
BZ Autres créances | 1 866 605.00 | | 1 866 605.00 | 1 866 605.00 |
CF Disponibilités | 19 407 171.00 | | 19 407 171.00 | 19 407 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 456 302.00 | | 21 456 302.00 | 21 456 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 340 136.00 | 379 644.00 | 90 960 492.00 | 91 340 136.00 |
CU Autres participations | 45 850 796.00 | 273 250.00 | 45 577 546.00 | 45 850 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 858 000.00 | 14 858 000.00 | | 14 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 457 213.00 | 7 457 213.00 | | 7 457 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 800.00 | 1 485 800.00 | | 1 485 800.00 |
DG Autres réserves | 48 430 135.00 | 43 996 166.00 | | 48 430 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094 955.00 | 5 173 972.00 | | 5 094 955.00 |
DK Provisions réglementées | 106 827.00 | 63 338.00 | | 106 827.00 |
DL TOTAL (I) | 77 432 930.00 | 73 034 489.00 | | 77 432 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 006 503.00 | 7 496 692.00 | | 8 006 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 4 000 000.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 79 489.00 | | 80 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 418.00 | 178 509.00 | | 1 237 418.00 |
EA Autres dettes | 2 102 253.00 | 3 533 331.00 | | 2 102 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 527 562.00 | 15 288 021.00 | | 13 527 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 960 492.00 | 88 322 510.00 | | 90 960 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 033.00 | 6 582 209.00 | | 4 817 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 1 937 307.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FG Production vendue services | 783 226.00 | | 783 226.00 | 783 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 982.00 | | 791 982.00 | 791 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 877 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 647 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 225 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 835.00 | 1 791.00 | | 21 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 525.00 | 210.00 | | 7 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 505.00 | 38 368.00 | | 43 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 030.00 | 38 578.00 | | 51 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 011.00 | -38 578.00 | | -42 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 458.00 | -197 647.00 | | 88 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600 404.00 | 6 557 671.00 | | 6 600 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 449.00 | 1 383 699.00 | | 1 505 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094 955.00 | 5 173 972.00 | | 5 094 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 104 680.00 | | 6 615 110.00 | 69 104 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 835 957.00 | 69 660 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835 957.00 | 69 883 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 043.00 | | 3 298.00 | 208 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 884 328.00 | | 6 611 812.00 | 68 884 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 059.00 | 28 333.00 | | 78 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 2 439.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 727.00 | 25 894.00 | | 70 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 338.00 | 43 505.00 | 16.00 | 63 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 588.00 | 43 505.00 | 16.00 | 336 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 23 809 387.00 | | 23 809 387.00 | 23 809 387.00 |
UX Autres créances clients | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 040.00 | 1 848 040.00 | | 1 848 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 858 518.00 | 2 049 131.00 | 23 809 387.00 | 25 858 518.00 |