| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 7 332.00 | 4 976.00 | 12 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 044.00 | 70 727.00 | 137 317.00 | 208 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 530 007.00 | | 24 530 007.00 | 24 530 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 104 680.00 | 351 310.00 | 68 753 371.00 | 69 104 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 752.00 | | 208 752.00 | 208 752.00 |
BZ Autres créances | 888 121.00 | | 888 121.00 | 888 121.00 |
CF Disponibilités | 18 467 817.00 | | 18 467 817.00 | 18 467 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 569 140.00 | | 19 569 140.00 | 19 569 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 673 820.00 | 351 310.00 | 88 322 510.00 | 88 673 820.00 |
CU Autres participations | 44 354 321.00 | 273 250.00 | 44 081 071.00 | 44 354 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 858 000.00 | 14 858 000.00 | | 14 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 457 213.00 | 7 457 213.00 | | 7 457 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 800.00 | 1 485 800.00 | | 1 485 800.00 |
DG Autres réserves | 43 996 166.00 | 41 560 446.00 | | 43 996 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173 972.00 | 3 175 723.00 | | 5 173 972.00 |
DK Provisions réglementées | 63 338.00 | 24 970.00 | | 63 338.00 |
DL TOTAL (I) | 73 034 489.00 | 68 562 152.00 | | 73 034 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 496 692.00 | 4 822 281.00 | | 7 496 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 1 414 727.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 489.00 | 78 528.00 | | 79 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 509.00 | 646 712.00 | | 178 509.00 |
EA Autres dettes | 3 533 331.00 | 3 907 429.00 | | 3 533 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 288 021.00 | 10 869 677.00 | | 15 288 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 322 510.00 | 79 431 828.00 | | 88 322 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937 307.00 | 1 822 281.00 | | 1 937 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FG Production vendue services | 794 225.00 | | 794 225.00 | 794 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 996.00 | | 794 996.00 | 794 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 949 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 442 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 4 266.00 | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 368.00 | 23 972.00 | | 38 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 578.00 | 23 972.00 | | 38 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 578.00 | 74 824.00 | | -38 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 647.00 | -36 395.00 | | -197 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 671.00 | 4 305 805.00 | | 6 557 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 699.00 | 1 130 083.00 | | 1 383 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 173 972.00 | 3 175 723.00 | | 5 173 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 363 677.00 | 8 746 142.00 | | 60 363 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 884 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 69 104 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 208 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 4 662.00 | | 7 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 844.00 | 50 339.00 | | 162 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 193 187.00 | 8 691 141.00 | | 60 193 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 828.00 | 24 371.00 | 5 140.00 | 58 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 2 983.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | 21 387.00 | 5 140.00 | 54 479.00 |