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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 4 349.00 | 3 297.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 844.00 | 54 480.00 | 108 364.00 | 162 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 456 313.00 | | 16 456 313.00 | 16 456 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 363 678.00 | 132 079.00 | 60 231 599.00 | 60 363 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 827.00 | | 100 827.00 | 100 827.00 |
BZ Autres créances | 1 259 157.00 | | 1 259 157.00 | 1 259 157.00 |
CF Disponibilités | 17 837 243.00 | | 17 837 243.00 | 17 837 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 200 229.00 | | 19 200 229.00 | 19 200 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 563 907.00 | 132 079.00 | 79 431 828.00 | 79 563 907.00 |
CU Autres participations | 43 736 874.00 | 73 250.00 | 43 663 624.00 | 43 736 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 858 000.00 | 14 858 000.00 | | 14 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 457 213.00 | 7 457 213.00 | | 7 457 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 800.00 | 1 485 800.00 | | 1 485 800.00 |
DG Autres réserves | 41 560 446.00 | 38 334 302.00 | | 41 560 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175 723.00 | 3 966 147.00 | | 3 175 723.00 |
DK Provisions réglementées | 24 970.00 | 998.00 | | 24 970.00 |
DL TOTAL (I) | 68 562 152.00 | 66 102 460.00 | | 68 562 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 822 281.00 | 1 733 666.00 | | 4 822 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 727.00 | 1 687 638.00 | | 1 414 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 528.00 | 64 901.00 | | 78 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 712.00 | 132 168.00 | | 646 712.00 |
EA Autres dettes | 3 907 429.00 | 2 337 143.00 | | 3 907 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 869 677.00 | 5 955 515.00 | | 10 869 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 431 828.00 | 72 057 975.00 | | 79 431 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822 281.00 | 1 733 666.00 | | 1 822 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FG Production vendue services | 735 463.00 | | 735 463.00 | 735 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 772.00 | | 736 772.00 | 736 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 861 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 416 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 972.00 | 537.00 | | 23 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 972.00 | 241 337.00 | | 23 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 824.00 | -241 337.00 | | 74 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 395.00 | -204 397.00 | | -36 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 805.00 | 5 042 639.00 | | 4 305 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 083.00 | 1 076 492.00 | | 1 130 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175 723.00 | 3 966 147.00 | | 3 175 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 996.00 | 23 971.00 | | 996.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 248.00 | 23 971.00 | | 74 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 248.00 | 23 971.00 | | 74 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 456 313.00 | | | 16 456 313.00 |
UX Autres créances clients | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 292.00 | | | 1 165 292.00 |
VP Divers | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 819 299.00 | 1 362 986.00 | 16 456 313.00 | 17 819 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |