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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 11 731.00 | 577.00 | 12 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 787.00 | 122 046.00 | 99 741.00 | 221 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 370 121.00 | | 30 370 121.00 | 30 370 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 450.00 | 1 033 800.00 | -818 350.00 | 215 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 703 012.00 | 1 644 306.00 | 77 058 705.00 | 78 703 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 982.00 | | 589 982.00 | 589 982.00 |
BZ Autres créances | 931 693.00 | | 931 693.00 | 931 693.00 |
CF Disponibilités | 19 962 928.00 | | 19 962 928.00 | 19 962 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 491 691.00 | | 21 491 691.00 | 21 491 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 194 703.00 | 1 644 306.00 | 98 550 396.00 | 100 194 703.00 |
CU Autres participations | 47 883 347.00 | 476 730.00 | 47 406 617.00 | 47 883 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 858 000.00 | 14 858 000.00 | | 14 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 457 213.00 | 7 457 213.00 | | 7 457 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 800.00 | 1 485 800.00 | | 1 485 800.00 |
DG Autres réserves | 50 531 203.00 | 48 430 135.00 | | 50 531 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117 992.00 | 5 094 955.00 | | 4 117 992.00 |
DK Provisions réglementées | 250 399.00 | 106 827.00 | | 250 399.00 |
DL TOTAL (I) | 78 700 608.00 | 77 432 930.00 | | 78 700 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150 848.00 | 8 006 503.00 | | 8 150 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601 443.00 | 2 100 000.00 | | 7 601 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 411.00 | 80 523.00 | | 93 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 645.00 | 1 237 418.00 | | 281 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
EA Autres dettes | 3 631 241.00 | 2 102 253.00 | | 3 631 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 849 788.00 | 13 527 562.00 | | 19 849 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 550 396.00 | 90 960 492.00 | | 98 550 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 763.00 | 4 817 033.00 | | 5 474 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
FG Production vendue services | 1 053 517.00 | | 1 053 517.00 | 1 053 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 330.00 | | 1 068 330.00 | 1 068 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 863 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 797 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 287 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 305 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 190 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 835.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237.00 | 9 020.00 | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 411.00 | 43 505.00 | | 45 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 411.00 | 51 030.00 | | 45 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 174.00 | -42 011.00 | | -42 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 268.00 | 88 458.00 | | 30 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 812.00 | 6 600 404.00 | | 6 886 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 820.00 | 1 505 449.00 | | 2 768 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117 992.00 | 5 094 955.00 | | 4 117 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 393.00 | 27 382.00 | | 106 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 1 958.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 621.00 | 25 424.00 | | 96 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 204 988.00 | 45 410.00 | | 204 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 250.00 | 1 287 280.00 | | 223 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 250.00 | 1 287 280.00 | | 223 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 238.00 | 1 332 690.00 | | 428 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 30 370 120.00 | | 30 370 120.00 | 30 370 120.00 |
UX Autres créances clients | 589 982.00 | 589 982.00 | | 589 982.00 |
VC Groupe et associés | 821 401.00 | 821 401.00 | | 821 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 898 883.00 | 1 528 762.00 | 30 370 120.00 | 31 898 883.00 |