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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 1 152.00 | 856.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 960.00 | 12 671.00 | 26 289.00 | 38 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 844.00 | 18 551.00 | 214 293.00 | 232 844.00 |
BT Marchandises | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 341.00 | 68 057.00 | 468 284.00 | 536 341.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CF Disponibilités | 365 404.00 | | 365 404.00 | 365 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 717.00 | 68 057.00 | 906 660.00 | 974 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 561.00 | 86 608.00 | 1 120 953.00 | 1 207 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DG Autres réserves | 417 071.00 | | | 417 071.00 |
DH Report à nouveau | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 444.00 | | | 161 444.00 |
DL TOTAL (I) | 667 394.00 | | | 667 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 655.00 | | | 242 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 733.00 | | | 149 733.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 558.00 | | | 453 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 953.00 | | | 1 120 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 776.00 | | | 411 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020 906.00 | | 4 020 906.00 | 4 020 906.00 |
FG Production vendue services | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 753.00 | | 4 041 753.00 | 4 041 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 050.00 | | | 4 045 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 606.00 | | | 3 883 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 444.00 | | | 161 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 811.00 | | 10 033.00 | 222 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 935.00 | | 10 033.00 | 30 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 365.00 | 4 186.00 | | 14 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | 4 186.00 | | 9 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 655.00 | 242 655.00 | | 242 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
UX Autres créances clients | 450 861.00 | | | 450 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 696.00 | 15 914.00 | 41 782.00 | 57 696.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 321.00 | 550 840.00 | 65 481.00 | 616 321.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 558.00 | 411 776.00 | 41 782.00 | 453 558.00 |