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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 1 362.00 | 646.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 295.00 | 16 678.00 | 23 617.00 | 40 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BF Prêts | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 118.00 | 22 767.00 | 213 352.00 | 236 118.00 |
BT Marchandises | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 635.00 | 113 694.00 | 488 941.00 | 602 635.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CF Disponibilités | 431 695.00 | | 431 695.00 | 431 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 499.00 | 113 694.00 | 1 033 805.00 | 1 147 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 617.00 | 136 461.00 | 1 247 156.00 | 1 383 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DG Autres réserves | 578 515.00 | | | 578 515.00 |
DH Report à nouveau | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 378.00 | | | 135 378.00 |
DL TOTAL (I) | 802 772.00 | | | 802 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 292.00 | | | 287 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 965.00 | | | 114 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 384.00 | | | 444 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 156.00 | | | 1 247 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 660.00 | | | 418 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 828.00 | | 4 051 828.00 | 4 051 828.00 |
FG Production vendue services | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 017.00 | | 4 066 017.00 | 4 066 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 121.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 154.00 | | | 4 121 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 776.00 | | | 3 985 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 378.00 | | | 135 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 844.00 | | 4 016.00 | 232 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 236 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 42 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 968.00 | | 2 076.00 | 40 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 481.00 | | 1 940.00 | 65 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 551.00 | 4 501.00 | 285.00 | 18 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | 4 501.00 | 285.00 | 13 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 057.00 | 67 121.00 | 21 484.00 | 68 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 057.00 | 67 121.00 | 21 484.00 | 68 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 057.00 | 67 121.00 | 21 484.00 | 68 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 121.00 | 21 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 292.00 | 287 292.00 | | 287 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
UP Prêts | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 459 413.00 | | | 459 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 222.00 | | | 143 222.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 782.00 | 16 058.00 | 25 724.00 | 41 782.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 932.00 | 660 402.00 | 65 530.00 | 725 932.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 384.00 | 418 660.00 | 25 724.00 | 444 384.00 |