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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 1 990.00 | 17.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 246.00 | 23 721.00 | 14 525.00 | 38 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 569.00 | 30 439.00 | 201 130.00 | 231 569.00 |
BT Marchandises | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 088.00 | 170 549.00 | 152 539.00 | 323 088.00 |
BZ Autres créances | 156 948.00 | | 156 948.00 | 156 948.00 |
CF Disponibilités | 1 128 145.00 | | 1 128 145.00 | 1 128 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 831.00 | 170 549.00 | 1 456 281.00 | 1 626 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 400.00 | 200 988.00 | 1 657 412.00 | 1 858 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DG Autres réserves | 831 817.00 | | | 831 817.00 |
DH Report à nouveau | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 915 863.00 | | | 915 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 496.00 | | | 501 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 548.00 | | | 741 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 412.00 | | | 1 657 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 165.00 | | | 240 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 439.00 | | 480.00 | 232 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 64 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 231 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 774.00 | | 480.00 | 39 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 324.00 | 3 115.00 | | 27 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | 3 115.00 | | 22 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 685.00 | 2 984.00 | 119.00 | 167 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 685.00 | 2 984.00 | 119.00 | 167 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 685.00 | 2 984.00 | 119.00 | 167 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UP Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
VB T. V. A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 383.00 | | 1 383.00 | 501 383.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VP Divers | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 823.00 | 486 902.00 | 64 921.00 | 551 823.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 548.00 | 240 165.00 | 1 383.00 | 741 548.00 |