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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 1 571.00 | 437.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 020.00 | 17 738.00 | 18 282.00 | 36 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BF Prêts | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 843.00 | 24 037.00 | 207 807.00 | 231 843.00 |
BT Marchandises | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 424.00 | 136 542.00 | 633 882.00 | 770 424.00 |
BZ Autres créances | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CF Disponibilités | 404 123.00 | | 404 123.00 | 404 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 734.00 | 136 542.00 | 1 192 192.00 | 1 328 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 577.00 | 160 579.00 | 1 399 998.00 | 1 560 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DG Autres réserves | 713 893.00 | | | 713 893.00 |
DH Report à nouveau | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
DL TOTAL (I) | 907 532.00 | | | 907 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 358.00 | | | 364 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 466.00 | | | 492 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 998.00 | | | 1 399 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 946.00 | | | 482 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 358.00 | 364 358.00 | | 364 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 966.00 | 16 446.00 | 9 520.00 | 25 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 520.00 | 816 520.00 | | 816 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 941.00 | 816 520.00 | 67 421.00 | 883 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 466.00 | 482 946.00 | 9 520.00 | 492 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |