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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 1 781.00 | 227.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 766.00 | 20 816.00 | 16 950.00 | 37 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BF Prêts | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 439.00 | 27 324.00 | 205 115.00 | 232 439.00 |
BT Marchandises | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 108.00 | 167 685.00 | 521 423.00 | 689 108.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 615 546.00 | | 615 546.00 | 615 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 910.00 | 167 685.00 | 1 218 225.00 | 1 385 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 349.00 | 195 009.00 | 1 423 340.00 | 1 618 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DG Autres réserves | 818 654.00 | | | 818 654.00 |
DH Report à nouveau | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
DL TOTAL (I) | 998 446.00 | | | 998 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 498.00 | | | 302 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 894.00 | | | 424 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 340.00 | | | 1 423 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 894.00 | | | 424 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 843.00 | | 1 746.00 | 231 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 66 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 232 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 028.00 | | 1 746.00 | 38 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 037.00 | 3 288.00 | | 24 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 309.00 | 3 288.00 | | 19 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 542.00 | 31 262.00 | 119.00 | 136 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 542.00 | 31 262.00 | 119.00 | 136 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 542.00 | 31 262.00 | 119.00 | 136 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 262.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 498.00 | 302 498.00 | | 302 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UP Prêts | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 493 332.00 | 493 332.00 | | 493 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 776.00 | 195 776.00 | | 195 776.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 354.00 | 699 083.00 | 66 271.00 | 765 354.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 894.00 | 424 894.00 | | 424 894.00 |