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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 062.00 | 906.00 | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 078.00 | 32 876.00 | 95 202.00 | 128 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 270.00 | 39 666.00 | 282 605.00 | 322 270.00 |
BT Marchandises | 142 131.00 | | 142 131.00 | 142 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 295.00 | 358.00 | 471 937.00 | 472 295.00 |
BZ Autres créances | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
CF Disponibilités | 1 155 316.00 | | 1 155 316.00 | 1 155 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 044.00 | 358.00 | 1 854 686.00 | 1 855 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 314.00 | 40 023.00 | 2 137 291.00 | 2 177 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 831 817.00 | 831 817.00 | | 831 817.00 |
DH Report à nouveau | 77 944.00 | 80 526.00 | | 77 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 160.00 | -2 582.00 | | 204 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 024.00 | 915 863.00 | | 1 120 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 304.00 | 501 496.00 | | 500 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 110.00 | 116 196.00 | | 326 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 450.00 | 122 265.00 | | 171 450.00 |
EA Autres dettes | 19 301.00 | 1 489.00 | | 19 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 267.00 | 741 548.00 | | 1 017 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 291.00 | 1 657 412.00 | | 2 137 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 267.00 | 741 548.00 | | 17 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 112.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 569.00 | | 92 592.00 | 231 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 891.00 | 64 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 322 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | | 90 792.00 | 40 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 921.00 | | 1 800.00 | 64 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 439.00 | 9 226.00 | | 30 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 711.00 | 9 226.00 | | 25 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 549.00 | | 170 192.00 | 170 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 549.00 | | 170 192.00 | 170 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 549.00 | | 170 192.00 | 170 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 110.00 | 326 110.00 | | 326 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 471 917.00 | 471 917.00 | | 471 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 427.00 | 622 427.00 | | 622 427.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 267.00 | 1 017 267.00 | | 1 017 267.00 |