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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 765.00 | 247 669.00 | 34 096.00 | 281 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 607.00 | 124 952.00 | 28 655.00 | 153 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 295.00 | 373 761.00 | 143 533.00 | 517 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BP En cours de production de services | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 316.00 | 1 791.00 | 193 525.00 | 195 316.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 034.00 | | 218 034.00 | 218 034.00 |
CF Disponibilités | 1 121 274.00 | | 1 121 274.00 | 1 121 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 502.00 | 1 791.00 | 1 646 710.00 | 1 648 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 797.00 | 375 552.00 | 1 790 244.00 | 2 165 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 174.00 | | | 1 064 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 456.00 | | | 336 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 630.00 | | | 1 510 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 614.00 | | | 279 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 244.00 | | | 1 790 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 699.00 | | | 272 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 090.00 | | 56 032.00 | 463 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 517 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 475 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 168.00 | | 46 032.00 | 431 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | 10 000.00 | 22 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 751.00 | 27 837.00 | 1 828.00 | 347 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 611.00 | 27 837.00 | 1 828.00 | 346 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | 3 026.00 | 2 139.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | 3 026.00 | 2 139.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | 3 026.00 | 2 139.00 | 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 10 000.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 181 875.00 | | | 181 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 001.00 | 221 310.00 | 16 691.00 | 238 001.00 |
VW T.V.A. | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 699.00 | 272 699.00 | | 272 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
ST Autres comptes | 337 381.00 | | | 337 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
YT Sous‐traitance | 288 856.00 | | | 288 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 861.00 | | | 409 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 995.00 | | | 252 995.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 726.00 | | | 856 726.00 |