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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 913 071.00 | 34 121.00 | 878 949.00 | 913 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 180.00 | 306 683.00 | 62 496.00 | 369 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 661.00 | 124 348.00 | 46 312.00 | 170 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 447.00 | 465 154.00 | 1 038 293.00 | 1 503 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 297.00 | 205.00 | 225 091.00 | 225 297.00 |
BZ Autres créances | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CF Disponibilités | 2 768 192.00 | | 2 768 192.00 | 2 768 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 605.00 | 205.00 | 3 174 400.00 | 3 174 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 053.00 | 465 359.00 | 4 212 693.00 | 4 678 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 559.00 | | | 1 458 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 718.00 | | | 745 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 277.00 | | | 2 314 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 174.00 | | | 678 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 442.00 | | | 761 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 657.00 | | | 264 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 416.00 | | | 1 898 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 693.00 | | | 4 212 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 151.00 | | | 1 279 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 812.00 | | 76 954.00 | 1 461 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 319.00 | 1 503 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 319.00 | 1 452 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 277.00 | | 76 954.00 | 1 411 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 098.00 | 63 375.00 | 35 319.00 | 437 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 098.00 | 63 375.00 | 35 319.00 | 437 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | | 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 269.00 | | 12 064.00 | 12 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 269.00 | | 12 064.00 | 12 269.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 222 832.00 | 222 832.00 | | 222 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 583.00 | 58 318.00 | 238 095.00 | 677 583.00 |
VI Groupe et associés | 761 442.00 | 761 442.00 | | 761 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 318.00 | | | -38 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 629.00 | 286 379.00 | 3 250.00 | 289 629.00 |
VW T.V.A. | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 416.00 | 1 279 151.00 | 238 095.00 | 1 898 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
ST Autres comptes | 290 951.00 | | | 290 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 069.00 | | | 267 069.00 |
YT Sous‐traitance | 342 399.00 | | | 342 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 686.00 | | | 602 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 409.00 | | | 242 409.00 |
ZE Dividendes | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 676.00 | | | 771 676.00 |