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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 913 071.00 | 94.00 | 912 976.00 | 913 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 041.00 | 322 654.00 | 36 387.00 | 359 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 164.00 | 114 349.00 | 24 815.00 | 139 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 812.00 | 437 098.00 | 1 024 714.00 | 1 461 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 801.00 | 205.00 | 128 596.00 | 128 801.00 |
BZ Autres créances | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 034.00 | 12 064.00 | 205 970.00 | 218 034.00 |
CF Disponibilités | 2 266 460.00 | | 2 266 460.00 | 2 266 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 260.00 | 12 269.00 | 2 674 990.00 | 2 687 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 072.00 | 449 367.00 | 3 699 705.00 | 4 149 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 679.00 | | | 1 275 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 879.00 | | | 486 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 559.00 | | | 1 872 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 766.00 | | | 639 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 353.00 | | | 597 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 398.00 | | | 190 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 411.00 | | | 266 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 146.00 | | | 1 827 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 705.00 | | | 3 699 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 455.00 | | | 1 237 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 984.00 | | 972 131.00 | 1 210 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 389.00 | 41 914.00 | 1 461 812.00 | 679 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 389.00 | 41 914.00 | 1 411 277.00 | 679 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 327.00 | | 957 253.00 | 1 175 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 657.00 | | 14 878.00 | 27 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 679 389.00 | | | 679 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 235.00 | 33 777.00 | 41 914.00 | 445 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 235.00 | 33 777.00 | 41 914.00 | 445 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 205.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 184.00 | 5 879.00 | | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 184.00 | 6 085.00 | | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 6 085.00 | | 6 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 398.00 | 190 398.00 | | 190 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 217.00 | 57 527.00 | 201 971.00 | 639 217.00 |
VI Groupe et associés | 597 353.00 | 597 353.00 | | 597 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 622.00 | | | 121 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 438.00 | 195 724.00 | 5 714.00 | 201 438.00 |
VW T.V.A. | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 146.00 | 1 237 455.00 | 201 971.00 | 1 819 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
ST Autres comptes | 260 113.00 | | | 260 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
YT Sous‐traitance | 716 913.00 | | | 716 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 997.00 | | | 496 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 937.00 | | | 281 937.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 087.00 | | | 1 109 087.00 |