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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 755.00 | 313 730.00 | 38 024.00 | 351 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 183.00 | 131 504.00 | 12 679.00 | 144 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 389.00 | | 679 389.00 | 679 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 984.00 | 445 235.00 | 765 749.00 | 1 210 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 361.00 | | 248 361.00 | 248 361.00 |
BZ Autres créances | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 034.00 | 6 184.00 | 211 849.00 | 218 034.00 |
CF Disponibilités | 1 918 524.00 | | 1 918 524.00 | 1 918 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 195.00 | 6 184.00 | 2 423 010.00 | 2 429 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 179.00 | 451 419.00 | 3 188 760.00 | 3 640 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 412.00 | | | 1 328 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 267.00 | | | 307 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 679.00 | | | 1 745 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 094.00 | | | 574 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 901.00 | | | 453 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 193.00 | | | 128 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 080.00 | | | 1 443 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 760.00 | | | 3 188 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 132.00 | | | 913 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 231.00 | | 371 753.00 | 839 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 574.00 | | 371 753.00 | 803 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 695.00 | 37 539.00 | | 407 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 695.00 | 37 539.00 | | 407 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 557.00 | 1 627.00 | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | 1 627.00 | | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | 1 627.00 | | 4 557.00 |
UG ‐ Financières | | 1 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 490.00 | 137 490.00 | | 137 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 193.00 | 128 193.00 | | 128 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 248 361.00 | 248 361.00 | | 248 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 684.00 | 43 737.00 | 167 552.00 | 573 684.00 |
VI Groupe et associés | 453 901.00 | 453 901.00 | | 453 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 172.00 | | | 447 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 803.00 | 286 553.00 | 3 250.00 | 289 803.00 |
VW T.V.A. | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 080.00 | 913 132.00 | 167 552.00 | 1 443 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
ST Autres comptes | 323 167.00 | | | 323 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
YT Sous‐traitance | 739 524.00 | | | 739 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 068.00 | | | 437 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 010.00 | | | 251 010.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 035.00 | | | 1 167 035.00 |