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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 894.00 | 252 568.00 | 77 326.00 | 329 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 524.00 | 130 222.00 | 23 302.00 | 153 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 197.00 | 382 790.00 | 242 407.00 | 625 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BP En cours de production de services | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 880.00 | 555.00 | 509 325.00 | 509 880.00 |
BZ Autres créances | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 034.00 | | 218 034.00 | 218 034.00 |
CF Disponibilités | 1 245 864.00 | | 1 245 864.00 | 1 245 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 604.00 | 555.00 | 2 046 048.00 | 2 046 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 802.00 | 383 346.00 | 2 288 456.00 | 2 671 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 630.00 | | | 1 200 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 436.00 | | | 381 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 066.00 | | | 1 692 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 039.00 | | | 171 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 463.00 | | | 196 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 389.00 | | | 596 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 456.00 | | | 2 288 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 389.00 | | | 596 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 295.00 | | 195 558.00 | 517 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 015.00 | 37 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 655.00 | 625 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 500.00 | 579 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 373.00 | | 176 058.00 | 475 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 782.00 | | 19 500.00 | 32 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 761.00 | 30 074.00 | 240 644.00 | 373 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 15 015.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 621.00 | 30 074.00 | 225 629.00 | 372 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | | 1 235.00 | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | 1 235.00 | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | | 1 235.00 | 1 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 039.00 | 171 039.00 | | 171 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 503 853.00 | | | 503 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VI Groupe et associés | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 530.00 | 557 253.00 | 19 277.00 | 576 530.00 |
VW T.V.A. | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 389.00 | 596 389.00 | | 596 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
ST Autres comptes | 315 782.00 | | | 315 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 742.00 | | | 177 742.00 |
YT Sous‐traitance | 306 061.00 | | | 306 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 552.00 | | | 420 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 301.00 | | | 213 301.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 248.00 | | | 763 248.00 |