| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 972.00 | 279 722.00 | 61 249.00 | 340 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 936.00 | 127 972.00 | 15 963.00 | 143 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 231.00 | 407 695.00 | 431 535.00 | 839 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 054.00 | | 252 054.00 | 252 054.00 |
BZ Autres créances | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 034.00 | 4 557.00 | 213 476.00 | 218 034.00 |
CF Disponibilités | 1 473 989.00 | | 1 473 989.00 | 1 473 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 926.00 | 4 557.00 | 2 044 369.00 | 2 048 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 158.00 | 412 253.00 | 2 475 904.00 | 2 888 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 066.00 | | | 1 282 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 345.00 | | | 346 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 412.00 | | | 1 738 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 925.00 | | | 181 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 314.00 | | | 263 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 357.00 | | | 147 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 492.00 | | | 737 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 904.00 | | | 2 475 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 340.00 | | | 611 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 197.00 | | 240 470.00 | 625 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 27 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 436.00 | 839 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 436.00 | 803 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 930.00 | | 240 080.00 | 579 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 267.00 | | 390.00 | 37 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 790.00 | 41 341.00 | 16 436.00 | 382 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 790.00 | 41 341.00 | 16 436.00 | 382 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 4 557.00 | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 4 557.00 | 555.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 252 054.00 | | | 252 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 565.00 | 55 412.00 | 126 152.00 | 181 565.00 |
VI Groupe et associés | 263 314.00 | 263 314.00 | | 263 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 065.00 | | | 220 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VP Divers | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 184.00 | 350 934.00 | 3 250.00 | 354 184.00 |
VW T.V.A. | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 492.00 | 611 340.00 | 126 152.00 | 737 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
ST Autres comptes | 336 806.00 | | | 336 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 455.00 | | | 171 455.00 |
YT Sous‐traitance | 428 240.00 | | | 428 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 887.00 | | | 405 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 742.00 | | | 896 742.00 |