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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 141 273.00 | | 141 273.00 | 141 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 161.00 | 46 662.00 | 1 498.00 | 48 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 892.00 | 68 276.00 | 12 617.00 | 80 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 184.00 | 122 606.00 | 158 578.00 | 281 184.00 |
BT Marchandises | 415 834.00 | | 415 834.00 | 415 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 101.00 | 2 513.00 | 111 587.00 | 114 101.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 771.00 | 2 513.00 | 537 258.00 | 539 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 955.00 | 125 119.00 | 695 836.00 | 820 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 279.00 | 199 953.00 | | 203 279.00 |
DH Report à nouveau | | -6 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 451.00 | 21 602.00 | | 26 451.00 |
DL TOTAL (I) | 284 730.00 | 270 279.00 | | 284 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 453.00 | 115 866.00 | | 83 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 119.00 | 192 745.00 | | 187 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 319.00 | 95 591.00 | | 89 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 985.00 | 48 851.00 | | 50 985.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 207.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 106.00 | 453 259.00 | | 411 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 836.00 | 723 539.00 | | 695 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 782.00 | 371 322.00 | | 363 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 119.00 | | 65.00 | 281 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 988.00 | | 65.00 | 128 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 298.00 | 11 308.00 | | 111 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 630.00 | 11 308.00 | | 103 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 992.00 | 34 668.00 | 47 323.00 | 81 992.00 |
VI Groupe et associés | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 825.00 | 121 795.00 | 3 030.00 | 124 825.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 035.00 | 363 712.00 | 47 323.00 | 411 035.00 |