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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 6 542.00 | 801.00 | 7 343.00 |
AH Fonds commercial | 141 273.00 | | 141 273.00 | 141 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 160.00 | 47 196.00 | 964.00 | 48 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 892.00 | 74 339.00 | 6 552.00 | 80 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 859.00 | 128 078.00 | 152 781.00 | 280 859.00 |
BT Marchandises | 408 941.00 | | 408 941.00 | 408 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 891.00 | | 537 891.00 | 537 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 750.00 | 128 078.00 | 690 672.00 | 818 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 730.00 | 203 279.00 | | 229 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 697.00 | 26 451.00 | | 41 697.00 |
DL TOTAL (I) | 326 428.00 | 284 730.00 | | 326 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 218.00 | 83 453.00 | | 67 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 695.00 | 187 119.00 | | 179 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 71.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 892.00 | 89 319.00 | | 50 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 657.00 | 50 985.00 | | 55 657.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 159.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 244.00 | 411 106.00 | | 364 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 672.00 | 695 836.00 | | 690 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 344.00 | 363 782.00 | | 339 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 184.00 | | 2 186.00 | 281 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 280 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 510.00 | 148 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 941.00 | | 2 186.00 | 148 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 606.00 | 7 982.00 | 2 510.00 | 122 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | 1 384.00 | 2 510.00 | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 938.00 | 6 598.00 | | 114 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 323.00 | 22 424.00 | 24 900.00 | 47 323.00 |
VI Groupe et associés | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
VP Divers | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 302.00 | 128 272.00 | 3 030.00 | 131 302.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 244.00 | 330 345.00 | 24 900.00 | 355 244.00 |